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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 070.00 | 318 686.00 | 63 384.00 | 382 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 420.00 | 413 944.00 | 63 475.00 | 477 420.00 |
BP En cours de production de services | 201 495.00 | | 201 495.00 | 201 495.00 |
BT Marchandises | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 565.00 | | 601 565.00 | 601 565.00 |
BZ Autres créances | 87 753.00 | | 87 753.00 | 87 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 048.00 | | 514 048.00 | 514 048.00 |
CF Disponibilités | 1 038 477.00 | | 1 038 477.00 | 1 038 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 258.00 | | 2 540 258.00 | 2 540 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 678.00 | 413 944.00 | 2 603 734.00 | 3 017 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 040.00 | | | 245 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 786 790.00 | | | 786 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 507.00 | | | 158 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 841.00 | | | 1 604 841.00 |
DP Provisions pour risques | 203 880.00 | | | 203 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 880.00 | | | 203 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 657.00 | | | 214 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 722.00 | | | 319 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 734.00 | | | 255 734.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 012.00 | | | 795 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 734.00 | | | 2 603 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 684.00 | | | 790 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 859.00 | | 8 849.00 | 527 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 289.00 | 477 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 289.00 | 477 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 768.00 | | 8 849.00 | 527 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 714.00 | 37 963.00 | 58 733.00 | 434 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 714.00 | 37 963.00 | 58 733.00 | 434 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 203 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 722.00 | 319 722.00 | | 319 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 601 565.00 | 601 565.00 | | 601 565.00 |
VB T. V. A. | 80 403.00 | 80 403.00 | | 80 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 657.00 | 210 329.00 | 4 328.00 | 214 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VP Divers | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 905.00 | 689 814.00 | 91.00 | 689 905.00 |
VW T.V.A. | 129 863.00 | 129 863.00 | | 129 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 012.00 | 790 684.00 | 4 328.00 | 795 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
ST Autres comptes | 313 181.00 | | | 313 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
YT Sous‐traitance | 314 167.00 | | | 314 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 580.00 | | | 486 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 678.00 | | | 329 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 610.00 | | | 775 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |