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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 089.00 | 99 313.00 | 6 776.00 | 106 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 367.00 | 289 525.00 | 102 841.00 | 392 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 548.00 | 388 839.00 | 109 709.00 | 498 548.00 |
BP En cours de production de services | 266 254.00 | | 266 254.00 | 266 254.00 |
BT Marchandises | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 868.00 | | 671 868.00 | 671 868.00 |
BZ Autres créances | 213 375.00 | | 213 375.00 | 213 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 498.00 | 2 663.00 | 510 835.00 | 513 498.00 |
CF Disponibilités | 324 655.00 | | 324 655.00 | 324 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 699.00 | 2 663.00 | 2 053 036.00 | 2 055 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 248.00 | 391 502.00 | 2 162 745.00 | 2 554 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 040.00 | | | 245 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 464.00 | | | 766 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 081.00 | | | -31 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 926.00 | | | 1 394 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 791.00 | | | 399 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 213.00 | | | 221 213.00 |
EA Autres dettes | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 818.00 | | | 767 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 745.00 | | | 2 162 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 454.00 | | | 703 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 772 051.00 | | 2 772 051.00 | 2 772 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 051.00 | | 2 772 051.00 | 2 772 051.00 |
FM Production stockée | | | 97 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 349.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -389.00 | | | -389.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 465.00 | | | 3 001 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 547.00 | | | 3 032 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 081.00 | | | -31 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 170.00 | | 3 108.00 | 507 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 357.00 | 4 372.00 | 498 548.00 | 7 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 357.00 | 4 372.00 | 498 457.00 | 7 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 079.00 | | 3 108.00 | 507 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 219.00 | 44 349.00 | 11 729.00 | 356 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 219.00 | 44 349.00 | 11 729.00 | 356 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 791.00 | 399 791.00 | | 399 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 671 868.00 | 671 868.00 | | 671 868.00 |
VB T. V. A. | 123 949.00 | 123 949.00 | | 123 949.00 |
VC Groupe et associés | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 335.00 | 885 244.00 | 91.00 | 885 335.00 |
VW T.V.A. | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 818.00 | 703 454.00 | | 767 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
ST Autres comptes | 184 056.00 | | | 184 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
YT Sous‐traitance | 371 622.00 | | | 371 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 569.00 | | | 431 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 277.00 | | | 376 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 942.00 | | | 785 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |