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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 090.00 | 102 697.00 | 3 393.00 | 106 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 679.00 | 332 018.00 | 89 661.00 | 421 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 860.00 | 434 715.00 | 93 145.00 | 527 860.00 |
BP En cours de production de services | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
BT Marchandises | 68 522.00 | | 68 522.00 | 68 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 886.00 | | 430 886.00 | 430 886.00 |
BZ Autres créances | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 499.00 | | 513 499.00 | 513 499.00 |
CF Disponibilités | 682 820.00 | | 682 820.00 | 682 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 359.00 | | 1 909 359.00 | 1 909 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 220.00 | 434 715.00 | 2 002 505.00 | 2 437 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 040.00 | 245 040.00 | | 245 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 735 383.00 | 766 465.00 | | 735 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 407.00 | -31 082.00 | | 51 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 334.00 | 1 394 927.00 | | 1 446 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 905.00 | 64 365.00 | | 24 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | 5 384.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 316.00 | 399 791.00 | | 301 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 637.00 | 221 214.00 | | 150 637.00 |
EA Autres dettes | 74 006.00 | 77 065.00 | | 74 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 171.00 | 767 819.00 | | 556 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 505.00 | 2 162 746.00 | | 2 002 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 549.00 | | 33 550.00 | 498 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 527 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 527 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 457.00 | | 33 550.00 | 498 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 839.00 | 49 822.00 | 4 500.00 | 388 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 839.00 | 49 822.00 | 4 500.00 | 388 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 316.00 | 301 316.00 | | 301 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 637.00 | 150 637.00 | | 150 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 430 886.00 | 430 886.00 | | 430 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 905.00 | 10 247.00 | 14 657.00 | 24 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 281.00 | 117 281.00 | | 117 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 259.00 | 548 167.00 | 91.00 | 548 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 171.00 | 541 513.00 | 14 657.00 | 556 171.00 |