| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
AH Fonds commercial | 708 500.00 | | 708 500.00 | 708 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 446.00 | 41 165.00 | 10 281.00 | 51 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 341.00 | 216 694.00 | 64 647.00 | 281 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 070.00 | 360 813.00 | 873 256.00 | 1 234 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BP En cours de production de services | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
BT Marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 811.00 | 38 877.00 | 865 934.00 | 904 811.00 |
BZ Autres créances | 205 383.00 | | 205 383.00 | 205 383.00 |
CF Disponibilités | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 737.00 | 38 877.00 | 1 186 860.00 | 1 225 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 808.00 | 399 690.00 | 2 060 117.00 | 2 459 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 324 149.00 | | | 324 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
DL TOTAL (I) | 449 617.00 | | | 449 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 661.00 | | | 270 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 845.00 | | | 292 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 449.00 | | | 616 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 241.00 | | | 376 241.00 |
EA Autres dettes | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 499.00 | | | 1 610 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 117.00 | | | 2 060 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 778.00 | | | 1 399 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 905.00 | | 73 643.00 | 1 161 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477.00 | 1 234 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477.00 | 333 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 455.00 | | 66 279.00 | 811 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 619.00 | | 4 537.00 | 330 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 832.00 | | 2 827.00 | 19 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 913.00 | 59 378.00 | 1 477.00 | 302 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 106.00 | 4 849.00 | | 98 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 807.00 | 54 529.00 | 1 477.00 | 204 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 449.00 | 616 449.00 | | 616 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 483.00 | 344 483.00 | | 344 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
UX Autres créances clients | 904 812.00 | 904 812.00 | | 904 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 662.00 | 62 605.00 | 191 604.00 | 270 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
VP Divers | 205 383.00 | 205 383.00 | | 205 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 241.00 | 376 241.00 | | 376 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 284.00 | 1 118 856.00 | 22 429.00 | 1 141 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 835.00 | 1 399 779.00 | 191 604.00 | 1 607 835.00 |