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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 260.00 | 4 104.00 | 6 156.00 | 10 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 143.00 | 160 050.00 | 172 092.00 | 332 143.00 |
AH Fonds commercial | 738 500.00 | | 738 500.00 | 738 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 965.00 | | 113 965.00 | 113 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 326.00 | 66 777.00 | 58 549.00 | 125 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 816.00 | 472 502.00 | 264 314.00 | 736 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 597.00 | 703 434.00 | 1 372 163.00 | 2 075 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BN En cours de production de biens | 192 850.00 | | 192 850.00 | 192 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 555.00 | 7 142.00 | 1 564 412.00 | 1 571 555.00 |
BZ Autres créances | 194 938.00 | | 194 938.00 | 194 938.00 |
CF Disponibilités | 145 808.00 | | 145 808.00 | 145 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 502.00 | 7 142.00 | 2 157 360.00 | 2 164 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 100.00 | 710 576.00 | 3 529 524.00 | 4 240 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 772.00 | | | 101 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 478.00 | | | 226 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
DG Autres réserves | 361 754.00 | | | 361 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 730.00 | | | 122 730.00 |
DL TOTAL (I) | 822 912.00 | | | 822 912.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 874.00 | | | 1 046 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 878.00 | | | 198 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 729.00 | | | 473 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 869.00 | | | 971 869.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 612.00 | | | 2 694 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 524.00 | | | 3 529 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 210.00 | | | 1 818 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 336.00 | | 225 203.00 | 1 860 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 252.00 | 18 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 941.00 | 2 075 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 1 184 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 862 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 091.00 | | 73 518.00 | 1 115 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 917.00 | | 150 915.00 | 711 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 068.00 | | 770.00 | 23 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 099.00 | 105 024.00 | 689.00 | 599 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 480.00 | 24 571.00 | | 135 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 567.00 | 78 402.00 | 689.00 | 461 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |