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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 260.00 | 2 052.00 | 8 208.00 | 10 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 625.00 | 135 480.00 | 123 145.00 | 258 625.00 |
AH Fonds commercial | 738 500.00 | | 738 500.00 | 738 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 965.00 | | 117 965.00 | 117 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 813.00 | 56 334.00 | 45 479.00 | 101 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 103.00 | 405 233.00 | 204 870.00 | 610 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 335.00 | 599 099.00 | 1 261 236.00 | 1 860 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BP En cours de production de services | 95 223.00 | | 95 223.00 | 95 223.00 |
BT Marchandises | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 757.00 | 32 126.00 | 1 260 631.00 | 1 292 757.00 |
BZ Autres créances | 115 803.00 | | 115 803.00 | 115 803.00 |
CF Disponibilités | 336 799.00 | | 336 799.00 | 336 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 724.00 | 32 126.00 | 1 882 598.00 | 1 914 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 060.00 | 631 225.00 | 3 143 834.00 | 3 775 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 772.00 | | | 101 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 478.00 | | | 226 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 310 922.00 | | | 310 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
DL TOTAL (I) | 769 571.00 | | | 769 571.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 592.00 | | | 1 040 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 823.00 | | | 217 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 009.00 | | | 386 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 711.00 | | | 639 711.00 |
EA Autres dettes | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 262.00 | | | 2 362 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 834.00 | | | 3 143 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 891.00 | | | 1 975 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 982.00 | | 570 528.00 | 1 581 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 23 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 174.00 | 1 860 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 234.00 | 1 125 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 940.00 | 711 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 065.00 | | 234 260.00 | 948 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 546.00 | | 335 311.00 | 426 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 111.00 | | 957.00 | 197 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 631.00 | 85 781.00 | 49 940.00 | 396 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 402.00 | 24 130.00 | | 113 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 629.00 | 61 651.00 | 49 940.00 | 283 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 010.00 | 386 010.00 | | 386 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 711.00 | 639 711.00 | | 639 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 758.00 | 1 292 758.00 | | 1 292 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 593.00 | 654 687.00 | 325 679.00 | 1 040 593.00 |
VI Groupe et associés | 217 823.00 | 217 823.00 | | 217 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 041 047.00 | | | 1 041 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 526.00 | | | 392 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 075.00 | 1 456 684.00 | 22 391.00 | 1 479 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 798.00 | 1 975 891.00 | 325 679.00 | 2 361 798.00 |