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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 931.00 | 113 001.00 | 58 929.00 | 171 931.00 |
AH Fonds commercial | 708 500.00 | | 708 500.00 | 708 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 469.00 | 35 888.00 | 31 581.00 | 67 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 076.00 | 247 740.00 | 111 335.00 | 359 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 982.00 | 396 630.00 | 1 185 351.00 | 1 581 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 055.00 | 36 212.00 | 840 843.00 | 877 055.00 |
BZ Autres créances | 247 911.00 | | 247 911.00 | 247 911.00 |
CF Disponibilités | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 316.00 | 36 212.00 | 1 253 103.00 | 1 289 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 298.00 | 432 843.00 | 2 438 454.00 | 2 871 298.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 347 017.00 | | | 347 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
DL TOTAL (I) | 483 522.00 | | | 483 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 657.00 | | | 428 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 298.00 | | | 249 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 304.00 | | | 789 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 101.00 | | | 465 101.00 |
EA Autres dettes | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 932.00 | | | 1 954 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 454.00 | | | 2 438 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 475.00 | | | 1 648 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 070.00 | | 440 999.00 | 1 234 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078.00 | 197 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 087.00 | 1 581 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 279.00 | 948 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 730.00 | 426 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 733.00 | | 136 611.00 | 877 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 679.00 | | 118 597.00 | 333 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 658.00 | | 175 531.00 | 22 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 305.00 | 789 305.00 | | 789 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 868.00 | 271 868.00 | | 271 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
UX Autres créances clients | 877 056.00 | 877 056.00 | | 877 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 071.00 | 85 614.00 | 262 354.00 | 392 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 015.00 | | | 184 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
VP Divers | 247 911.00 | 247 911.00 | | 247 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 101.00 | 465 101.00 | | 465 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 111.00 | 1 133 229.00 | 21 881.00 | 1 155 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 933.00 | 1 648 475.00 | 262 354.00 | 1 954 933.00 |