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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 008.00 | | 356 008.00 | 356 008.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 767.00 | | 372 767.00 | 372 767.00 |
CU Autres participations | 355 849.00 | | 355 849.00 | 355 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 189 914.00 | 141 433.00 | | 189 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 883.00 | 49 731.00 | | 50 883.00 |
DK Provisions réglementées | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
DL TOTAL (I) | 270 396.00 | 220 763.00 | | 270 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 247.00 | 104 080.00 | | 53 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 814.00 | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 45 849.00 | 53 000.00 | | 45 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 371.00 | 158 894.00 | | 102 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 767.00 | 379 657.00 | | 372 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 371.00 | 107 967.00 | | 102 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 157.00 | -3 349.00 | | -2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119.00 | 7 271.00 | | 6 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 883.00 | 49 731.00 | | 50 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 567.00 | | 2.00 | 374 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 561.00 | 356 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 561.00 | 356 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 567.00 | | 2.00 | 374 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
VP Divers | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 371.00 | 102 371.00 | | 102 371.00 |