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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 465.00 | | 360 465.00 | 360 465.00 |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 784.00 | | 368 784.00 | 368 784.00 |
CU Autres participations | 355 849.00 | | 355 849.00 | 355 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 239 547.00 | 189 914.00 | | 239 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 752.00 | 50 883.00 | | 51 752.00 |
DK Provisions réglementées | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
DL TOTAL (I) | 320 898.00 | 270 396.00 | | 320 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 53 247.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 1 452.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 1 823.00 | | 2 675.00 |
EA Autres dettes | 43 007.00 | 45 849.00 | | 43 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 886.00 | 102 371.00 | | 47 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 784.00 | 372 767.00 | | 368 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 886.00 | 102 371.00 | | 47 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -824.00 | -2 157.00 | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250.00 | 6 119.00 | | 5 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 752.00 | 50 883.00 | | 51 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 008.00 | | 4 456.00 | 356 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 008.00 | | 4 456.00 | 356 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
UX Autres créances clients | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 775.00 | 8 319.00 | 4 456.00 | 12 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |