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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 881.00 | 11 434.00 | 28 447.00 | 39 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 060.00 | 8 425.00 | 36 635.00 | 45 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 5 562.00 | 4 410.00 | 9 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 862.00 | 25 421.00 | 76 441.00 | 101 862.00 |
BT Marchandises | 282 048.00 | 10 647.00 | 271 401.00 | 282 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
CF Disponibilités | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 860.00 | 10 647.00 | 333 213.00 | 343 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 721.00 | 36 068.00 | 409 653.00 | 445 721.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 735.00 | 18 260.00 | | 46 735.00 |
DL TOTAL (I) | 74 995.00 | 28 260.00 | | 74 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 592.00 | 212 262.00 | | 178 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | 4 932.00 | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 777.00 | 149 746.00 | | 108 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 786.00 | 68 598.00 | | 43 786.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 659.00 | 435 621.00 | | 334 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 653.00 | 463 881.00 | | 409 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 085.00 | 257 105.00 | | 190 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 913.00 | | | 94 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296.00 | 14 125.00 | | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 296.00 | 14 125.00 | | 11 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 037.00 | 10 647.00 | 8 037.00 | 8 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 037.00 | 10 647.00 | 8 037.00 | 8 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 037.00 | 10 647.00 | 8 037.00 | 8 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 647.00 | 8 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 777.00 | 108 777.00 | | 108 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 516.00 | 33 943.00 | 138 692.00 | 178 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 665.00 | 46 731.00 | 6 934.00 | 53 665.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 659.00 | 190 085.00 | 138 692.00 | 334 659.00 |