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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 617.00 | 24 388.00 | 18 229.00 | 42 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 060.00 | 17 693.00 | 27 367.00 | 45 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 606.00 | 6 926.00 | 6 679.00 | 13 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 231.00 | 49 007.00 | 59 224.00 | 108 231.00 |
BT Marchandises | 230 112.00 | 1 278.00 | 228 834.00 | 230 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BZ Autres créances | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CF Disponibilités | 212 537.00 | | 212 537.00 | 212 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 459.00 | 1 278.00 | 477 181.00 | 478 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 690.00 | 50 285.00 | 536 405.00 | 586 690.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 700.00 | 63 900.00 | | 114 700.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 95.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 528.00 | 50 755.00 | | 70 528.00 |
DL TOTAL (I) | 196 277.00 | 125 749.00 | | 196 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 620.00 | 144 638.00 | | 246 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | 3 467.00 | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 124.00 | 93 528.00 | | 33 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 788.00 | 34 591.00 | | 56 788.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 127.00 | 276 312.00 | | 340 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 405.00 | 402 061.00 | | 536 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 716.00 | | 7 515.00 | 100 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 767.00 | | 7 515.00 | 93 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 676.00 | 12 331.00 | | 36 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 676.00 | 12 331.00 | | 36 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 267.00 | 1 278.00 | 5 267.00 | 5 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 267.00 | 1 278.00 | 5 267.00 | 5 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 267.00 | 1 278.00 | 5 267.00 | 5 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 620.00 | 111 655.00 | 132 723.00 | 246 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 743.00 | 35 809.00 | 6 934.00 | 42 743.00 |
VW T.V.A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 127.00 | 205 162.00 | 132 723.00 | 340 127.00 |