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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 617.00 | 17 892.00 | 24 725.00 | 42 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 060.00 | 13 062.00 | 31 998.00 | 45 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 091.00 | 5 722.00 | 369.00 | 6 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 716.00 | 36 676.00 | 64 040.00 | 100 716.00 |
BT Marchandises | 268 829.00 | 5 267.00 | 263 562.00 | 268 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BZ Autres créances | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
CF Disponibilités | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 288.00 | 5 267.00 | 338 021.00 | 343 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 004.00 | 41 943.00 | 402 061.00 | 444 004.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 900.00 | 17 200.00 | | 63 900.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 60.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 755.00 | 46 735.00 | | 50 755.00 |
DL TOTAL (I) | 125 749.00 | 74 995.00 | | 125 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 638.00 | 178 592.00 | | 144 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467.00 | 3 421.00 | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 528.00 | 108 777.00 | | 93 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 591.00 | 43 786.00 | | 34 591.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 83.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 312.00 | 334 659.00 | | 276 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 061.00 | 409 653.00 | | 402 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 862.00 | | 2 736.00 | 101 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 881.00 | 100 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 881.00 | 93 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 913.00 | | 2 736.00 | 94 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 421.00 | 13 234.00 | 1 979.00 | 25 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 421.00 | 13 234.00 | 1 979.00 | 25 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 647.00 | 5 267.00 | 10 647.00 | 10 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 647.00 | 5 267.00 | 10 647.00 | 10 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 647.00 | 5 267.00 | 10 647.00 | 10 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 267.00 | 10 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 528.00 | 93 528.00 | | 93 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 573.00 | 34 232.00 | 110 341.00 | 144 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 261.00 | 62 327.00 | 6 934.00 | 69 261.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 312.00 | 165 971.00 | 110 341.00 | 276 312.00 |