| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 617.00 | 30 892.00 | 11 725.00 | 42 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 060.00 | 22 329.00 | 22 731.00 | 45 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 606.00 | 8 805.00 | 4 801.00 | 13 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 231.00 | 62 025.00 | 46 206.00 | 108 231.00 |
BT Marchandises | 306 494.00 | 2 257.00 | 304 237.00 | 306 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CF Disponibilités | 94 719.00 | | 94 719.00 | 94 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 194.00 | 2 257.00 | 435 938.00 | 438 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 426.00 | 64 282.00 | 482 143.00 | 546 426.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 200.00 | 114 700.00 | | 185 200.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 49.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 691.00 | 70 528.00 | | 58 691.00 |
DL TOTAL (I) | 254 968.00 | 196 277.00 | | 254 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 019.00 | 246 620.00 | | 135 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549.00 | 3 508.00 | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 447.00 | 33 124.00 | | 36 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 605.00 | 56 788.00 | | 47 605.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | 88.00 | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 175.00 | 340 127.00 | | 227 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 143.00 | 536 405.00 | | 482 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 282.00 | | | 101 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 007.00 | 13 018.00 | | 49 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 007.00 | 13 018.00 | | 49 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 278.00 | 2 257.00 | 1 278.00 | 1 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278.00 | 2 257.00 | 1 278.00 | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278.00 | 2 257.00 | 1 278.00 | 1 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 966.00 | 50 257.00 | 84 709.00 | 134 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 916.00 | 36 982.00 | 6 934.00 | 43 916.00 |
VW T.V.A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 175.00 | 142 467.00 | 84 709.00 | 227 175.00 |