| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 617.00 | 33 193.00 | 9 424.00 | 42 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 060.00 | 26 752.00 | 18 308.00 | 45 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 606.00 | 10 684.00 | 2 922.00 | 13 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 231.00 | 70 628.00 | 37 603.00 | 108 231.00 |
BT Marchandises | 264 299.00 | 1 016.00 | 263 284.00 | 264 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CF Disponibilités | 133 194.00 | | 133 194.00 | 133 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 471.00 | 1 016.00 | 425 455.00 | 426 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 702.00 | 71 644.00 | 463 058.00 | 534 702.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 890.00 | 185 200.00 | | 243 890.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 77.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 853.00 | 58 691.00 | | 69 853.00 |
DL TOTAL (I) | 324 821.00 | 254 968.00 | | 324 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 742.00 | 135 019.00 | | 84 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | 36 447.00 | | 11 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 740.00 | 47 605.00 | | 41 740.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 4 556.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 237.00 | 227 175.00 | | 138 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 058.00 | 482 143.00 | | 463 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 282.00 | | | 101 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 025.00 | 8 603.00 | | 62 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 025.00 | 8 603.00 | | 62 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 257.00 | 1 016.00 | 2 257.00 | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | 1 016.00 | 2 257.00 | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | 1 016.00 | 2 257.00 | 2 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 742.00 | 49 884.00 | 34 858.00 | 84 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 912.00 | 28 978.00 | 6 934.00 | 35 912.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 237.00 | 103 379.00 | 34 858.00 | 138 237.00 |