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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 697.00 | 12 940.00 | 6 756.00 | 19 697.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
AP Constructions | 41 588.00 | 23 590.00 | 17 998.00 | 41 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 752.00 | 164 122.00 | 49 630.00 | 213 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 081.00 | 60 386.00 | 45 695.00 | 106 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 288.00 | 261 038.00 | 143 249.00 | 404 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BP En cours de production de services | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 336.00 | | 244 336.00 | 244 336.00 |
BZ Autres créances | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
CF Disponibilités | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 775.00 | | 504 775.00 | 504 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 062.00 | 261 038.00 | 648 024.00 | 909 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 022.00 | 305 779.00 | | 318 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 760.00 | 82 242.00 | | 13 760.00 |
DK Provisions réglementées | 46 737.00 | 38 323.00 | | 46 737.00 |
DL TOTAL (I) | 387 319.00 | 435 145.00 | | 387 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 839.00 | 20 305.00 | | 45 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 459.00 | 24 990.00 | | 23 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 718.00 | 75 010.00 | | 57 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 365.00 | 150 084.00 | | 133 365.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 705.00 | 270 713.00 | | 260 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 024.00 | 705 858.00 | | 648 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 740.00 | 264 853.00 | | 228 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 053.00 | | 81 088.00 | 338 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 853.00 | 404 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 853.00 | 379 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 536.00 | | 7 210.00 | 15 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 942.00 | | 73 870.00 | 320 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 8.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 511.00 | 30 773.00 | 12 245.00 | 242 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 1 838.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 409.00 | 28 935.00 | 12 245.00 | 231 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 323.00 | 8 414.00 | | 38 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 323.00 | 8 414.00 | | 38 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 244 336.00 | 244 336.00 | | 244 336.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 832.00 | 13 867.00 | 31 965.00 | 45 832.00 |
VI Groupe et associés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 180.00 | 297 180.00 | | 297 180.00 |
VW T.V.A. | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 705.00 | 228 740.00 | 31 965.00 | 260 705.00 |