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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 696.00 | 17 747.00 | 1 949.00 | 19 696.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
AP Constructions | 41 587.00 | 32 831.00 | 8 756.00 | 41 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 041.00 | 212 003.00 | 112 038.00 | 324 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 955.00 | 75 203.00 | 33 752.00 | 108 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 465.00 | 337 784.00 | 179 681.00 | 517 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BP En cours de production de services | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 215.00 | | 208 215.00 | 208 215.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 353 638.00 | | 353 638.00 | 353 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 227.00 | | 649 227.00 | 649 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 693.00 | 337 784.00 | 828 909.00 | 1 166 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 362.00 | | | 260 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
DK Provisions réglementées | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
DL TOTAL (I) | 337 148.00 | | | 337 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 125.00 | | | 188 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 322.00 | | | 139 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 760.00 | | | 491 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 909.00 | | | 828 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 507.00 | | | 336 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 268.00 | | 5 197.00 | 512 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 932.00 | | 5 190.00 | 487 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 7.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 151.00 | 52 633.00 | | 285 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 343.00 | 2 403.00 | | 15 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 807.00 | 50 230.00 | | 269 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 055.00 | 317.00 | | 47 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 055.00 | 317.00 | | 47 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 208 215.00 | 208 215.00 | | 208 215.00 |
VB T. V. A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 125.00 | 104 034.00 | 84 090.00 | 188 125.00 |
VI Groupe et associés | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 456.00 | 227 456.00 | | 227 456.00 |
VW T.V.A. | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 598.00 | 336 507.00 | 84 090.00 | 420 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 112 788.00 | | | 112 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
YT Sous‐traitance | 75 604.00 | | | 75 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 179.00 | | | 208 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 799.00 | | | 272 799.00 |