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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 985 500.00 | | 1 985 500.00 | 1 985 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 890.00 | 106 220.00 | 40 670.00 | 146 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 332.00 | 108 266.00 | 2 070 066.00 | 2 178 332.00 |
BT Marchandises | 144 294.00 | | 144 294.00 | 144 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
BZ Autres créances | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 132 361.00 | | 132 361.00 | 132 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 901.00 | | 442 901.00 | 442 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 233.00 | 108 266.00 | 2 512 967.00 | 2 621 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DG Autres réserves | 563 793.00 | | | 563 793.00 |
DH Report à nouveau | 671 636.00 | | | 671 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 128.00 | | | 161 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 869.00 | | | 1 508 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 309.00 | | | 524 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 992.00 | | | 193 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 434.00 | | | 194 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 235.00 | | | 917 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 967.00 | | | 2 512 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 630.00 | | | 462 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 891.00 | 12 450.00 | 58 478.00 | 132 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 891.00 | 12 450.00 | 58 478.00 | 132 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 992.00 | 193 992.00 | | 193 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 434.00 | 194 434.00 | | 194 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 309.00 | 69 704.00 | 301 391.00 | 524 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 475.00 | 84 791.00 | 34 684.00 | 119 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 235.00 | 462 630.00 | 301 391.00 | 917 235.00 |