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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 384.00 | 797.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 500.00 | 435 500.00 | 1 550 000.00 | 1 985 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 1 201.00 | 1 441.00 | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 253.00 | 149 192.00 | 24 061.00 | 173 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 649.00 | 586 276.00 | 1 586 373.00 | 2 172 649.00 |
BT Marchandises | 162 396.00 | | 162 396.00 | 162 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
BZ Autres créances | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CF Disponibilités | 277 709.00 | | 277 709.00 | 277 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 565.00 | | 493 565.00 | 493 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 214.00 | 586 276.00 | 2 079 938.00 | 2 666 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DG Autres réserves | 592 485.00 | 891 864.00 | | 592 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 375.00 | -299 379.00 | | 166 375.00 |
DL TOTAL (I) | 855 491.00 | 689 116.00 | | 855 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 582.00 | 1 043 230.00 | | 942 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 111.00 | 226 492.00 | | 242 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 011.00 | 35 109.00 | | 19 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 447.00 | 1 310 831.00 | | 1 224 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 938.00 | 1 999 947.00 | | 2 079 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 111.00 | 242 111.00 | | 242 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 582.00 | 84 348.00 | 335 760.00 | 942 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 248.00 | 53 248.00 | 2 000.00 | 55 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 447.00 | 366 213.00 | 335 760.00 | 1 224 447.00 |