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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 985 500.00 | 435 500.00 | 1 550 000.00 | 1 985 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 672.00 | 1 970.00 | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 653.00 | 141 329.00 | 24 323.00 | 165 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 868.00 | 577 501.00 | 1 586 367.00 | 2 163 868.00 |
BT Marchandises | 148 218.00 | | 148 218.00 | 148 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
BZ Autres créances | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
CF Disponibilités | 130 315.00 | | 130 315.00 | 130 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 580.00 | | 413 580.00 | 413 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 449.00 | 577 501.00 | 1 999 947.00 | 2 577 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 059.00 | 21 740.00 | | 6 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DG Autres réserves | 891 864.00 | 1 521 523.00 | | 891 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 379.00 | 116 176.00 | | -299 379.00 |
DL TOTAL (I) | 689 116.00 | 1 750 011.00 | | 689 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 230.00 | 383 821.00 | | 1 043 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 492.00 | 227 627.00 | | 226 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 109.00 | 34 718.00 | | 35 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 310 831.00 | 665 886.00 | | 1 310 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 947.00 | 2 415 897.00 | | 1 999 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 630.00 | 452 412.00 | 7 540.00 | 132 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 435 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 630.00 | 16 912.00 | 7 540.00 | 132 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 492.00 | 226 492.00 | | 226 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043 230.00 | 138 464.00 | 478 202.00 | 1 043 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 836.00 | 134 836.00 | | 134 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 836.00 | 134 836.00 | 2 000.00 | 136 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 831.00 | 406 066.00 | 478 202.00 | 1 310 831.00 |