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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 985 500.00 | | 1 985 500.00 | 1 985 500.00 |
AP Constructions | 123 986.00 | 80 361.00 | 43 625.00 | 123 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 523.00 | 13 103.00 | 5 420.00 | 18 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 951.00 | 95 510.00 | 2 078 441.00 | 2 173 951.00 |
BN En cours de production de biens | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BT Marchandises | 130 480.00 | 1 092.00 | 129 388.00 | 130 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
BZ Autres créances | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CF Disponibilités | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 288.00 | 1 092.00 | 376 196.00 | 377 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 240.00 | 96 603.00 | 2 454 637.00 | 2 551 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DG Autres réserves | 563 793.00 | | | 563 793.00 |
DH Report à nouveau | 474 254.00 | | | 474 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 382.00 | | | 197 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 741.00 | | | 1 347 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 891.00 | | | 132 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 891.00 | | | 132 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 771.00 | | | 590 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 622.00 | | | 220 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 612.00 | | | 162 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 005.00 | | | 974 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 637.00 | | | 2 454 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 548.00 | | | 450 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 188.00 | | 44 297.00 | 177 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 622.00 | 220 622.00 | | 220 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 612.00 | 162 612.00 | | 162 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 771.00 | 67 314.00 | 290 808.00 | 590 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 428.00 | 87 744.00 | 34 684.00 | 122 428.00 |
VW T.V.A. | | | 9.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 005.00 | 450 548.00 | 290 808.00 | 974 005.00 |