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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 985 500.00 | | 1 985 500.00 | 1 985 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 144.00 | 2 498.00 | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 402.00 | 132 486.00 | 34 916.00 | 167 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 643.00 | 132 630.00 | 2 032 014.00 | 2 164 643.00 |
BT Marchandises | 166 473.00 | | 166 473.00 | 166 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
BZ Autres créances | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CF Disponibilités | 130 530.00 | | 130 530.00 | 130 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 883.00 | | 383 883.00 | 383 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 527.00 | 132 630.00 | 2 415 897.00 | 2 548 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DG Autres réserves | 1 521 523.00 | 563 793.00 | | 1 521 523.00 |
DH Report à nouveau | | 832 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 176.00 | 154 967.00 | | 116 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 011.00 | 1 663 837.00 | | 1 750 011.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 821.00 | 455 284.00 | | 383 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 627.00 | 167 735.00 | | 227 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 718.00 | 122 428.00 | | 34 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 886.00 | 745 447.00 | | 665 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 897.00 | 2 446 487.00 | | 2 415 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 994.00 | 14 297.00 | 3 662.00 | 121 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 994.00 | 14 297.00 | 3 662.00 | 121 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 627.00 | 227 627.00 | | 227 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 821.00 | 74 526.00 | 309 295.00 | 383 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 471.00 | 85 471.00 | | 85 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 471.00 | 85 471.00 | 2 000.00 | 87 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 886.00 | 356 591.00 | 309 295.00 | 665 886.00 |