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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 259.00 | | 183 259.00 | 183 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 058.00 | | 1 272 058.00 | 1 272 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 692 327.00 | | 692 327.00 | 692 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 242.00 | | 717 242.00 | 717 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 300.00 | | 1 989 300.00 | 1 989 300.00 |
CU Autres participations | 1 088 799.00 | | 1 088 799.00 | 1 088 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 4 321.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DG Autres réserves | 1 280 795.00 | 1 165 472.00 | | 1 280 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 132.00 | 115 323.00 | | 265 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 680.00 | 1 285 548.00 | | 1 550 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 882.00 | 401 281.00 | | 401 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 745.00 | 10 220.00 | | 12 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 855.00 | 22 425.00 | | 21 855.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 620.00 | 436 064.00 | | 438 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 300.00 | 1 721 612.00 | | 1 989 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 620.00 | 436 064.00 | | 438 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 882.00 | | | 401 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 562.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 1 141.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 1 141.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -1 141.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 473.00 | 22 886.00 | | -5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 853.00 | 335 990.00 | | 504 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 721.00 | 220 667.00 | | 239 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 132.00 | 115 323.00 | | 265 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 769.00 | | 85 289.00 | 1 186 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 769.00 | | 85 289.00 | 1 186 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 882.00 | 401 882.00 | | 401 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 259.00 | | 183 259.00 | 183 259.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VP Divers | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 174.00 | 24 915.00 | 183 259.00 | 208 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 620.00 | 438 620.00 | | 438 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |