| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 886.00 | 5 510.00 | 2 377.00 | 7 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 810.00 | 2 415.00 | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 802.00 | 20 190.00 | 16 612.00 | 36 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 370.00 | | 122 370.00 | 122 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 326.00 | 26 509.00 | 145 817.00 | 172 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 403.00 | | 230 403.00 | 230 403.00 |
BZ Autres créances | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CF Disponibilités | 179 895.00 | | 179 895.00 | 179 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 429.00 | | 444 429.00 | 444 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 756.00 | 26 509.00 | 590 247.00 | 616 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DH Report à nouveau | -4 990.00 | | | -4 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
DL TOTAL (I) | 331 717.00 | | | 331 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 529.00 | | | 258 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 247.00 | | | 590 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 861.00 | | | 252 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 328.00 | | 1 139 328.00 | 1 139 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 328.00 | | 1 139 328.00 | 1 139 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 255.00 | | | -17 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 970.00 | | | 1 162 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 832.00 | | | 1 084 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 156.00 | | 9 896.00 | 184 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 726.00 | 124 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 726.00 | 172 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 131.00 | | 9 896.00 | 30 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 138.00 | | | 146 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 416.00 | 7 093.00 | | 19 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | 1 667.00 | | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 573.00 | 5 426.00 | | 15 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 370.00 | | 122 370.00 | 122 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 230 403.00 | 230 403.00 | | 230 403.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 754.00 | 6 086.00 | 5 668.00 | 11 754.00 |
VI Groupe et associés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 752.00 | 245 339.00 | 124 412.00 | 369 752.00 |
VW T.V.A. | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 529.00 | 252 861.00 | 5 668.00 | 258 529.00 |