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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 886.00 | 7 787.00 | 99.00 | 7 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 746.00 | 4 867.00 | 7 878.00 | 12 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 422.00 | 38 566.00 | 37 855.00 | 76 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 862.00 | | 446 862.00 | 446 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 957.00 | 51 221.00 | 494 736.00 | 545 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 211.00 | | 170 211.00 | 170 211.00 |
BZ Autres créances | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CF Disponibilités | 293 598.00 | | 293 598.00 | 293 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 097.00 | | 510 097.00 | 510 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 054.00 | 51 221.00 | 1 004 833.00 | 1 056 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
DL TOTAL (I) | 338 406.00 | | | 338 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 521.00 | | | 297 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 773.00 | | | 127 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
EA Autres dettes | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 427.00 | | | 666 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 833.00 | | | 1 004 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 394.00 | | | 652 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 728.00 | | 2 011 728.00 | 2 011 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 728.00 | | 2 011 728.00 | 2 011 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 908.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 189.00 | | | 2 087 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 866.00 | | | 2 018 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 870.00 | | 332 078.00 | 253 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 991.00 | 545 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 991.00 | 89 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 269.00 | | 57 889.00 | 71 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 715.00 | | 274 189.00 | 174 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 624.00 | 14 908.00 | 311.00 | 36 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | 611.00 | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 448.00 | 14 297.00 | 311.00 | 29 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 862.00 | | 446 862.00 | 446 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 170 211.00 | 170 211.00 | | 170 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 521.00 | 283 488.00 | 14 033.00 | 297 521.00 |
VI Groupe et associés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 628.00 | 193 724.00 | 448 904.00 | 642 628.00 |
VW T.V.A. | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 427.00 | 652 394.00 | 14 033.00 | 666 427.00 |