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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 886.00 | 7 787.00 | 99.00 | 7 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 746.00 | 7 272.00 | 5 474.00 | 12 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 439.00 | 30 943.00 | 27 497.00 | 58 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 005.00 | | 332 005.00 | 332 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 118.00 | 46 002.00 | 367 117.00 | 413 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 942.00 | | 488 942.00 | 488 942.00 |
BZ Autres créances | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CF Disponibilités | 542 896.00 | | 542 896.00 | 542 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 788.00 | | 1 093 788.00 | 1 093 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 907.00 | 46 002.00 | 1 460 905.00 | 1 506 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 027.00 | | | 203 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 445 249.00 | | | 445 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 922.00 | | | 259 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 352.00 | | | 304 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 967.00 | | | 212 967.00 |
EA Autres dettes | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 707.00 | | | 162 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 656.00 | | | 1 015 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 905.00 | | | 1 460 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 534.00 | | | 944 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 508.00 | | 1 901 508.00 | 1 901 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 508.00 | | 1 901 508.00 | 1 901 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 076.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 267.00 | | | 1 951 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 240.00 | | | 1 748 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 027.00 | | | 203 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 957.00 | | 1 357.00 | 545 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 857.00 | 334 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 197.00 | 413 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 340.00 | 71 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 167.00 | | 1 357.00 | 89 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 904.00 | | | 448 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 221.00 | 11 076.00 | 16 295.00 | 51 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 434.00 | 11 076.00 | 16 295.00 | 43 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 352.00 | 304 352.00 | | 304 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 707.00 | 162 707.00 | | 162 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 005.00 | | 332 005.00 | 332 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 488 942.00 | 488 942.00 | | 488 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 922.00 | 188 800.00 | 71 122.00 | 259 922.00 |
VI Groupe et associés | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 590.00 | 546 543.00 | 334 047.00 | 880 590.00 |
VW T.V.A. | 107 515.00 | 107 515.00 | | 107 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 656.00 | 944 534.00 | 71 122.00 | 1 015 656.00 |