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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 886.00 | 7 176.00 | 710.00 | 7 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 217.00 | 2 507.00 | 9 709.00 | 12 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 053.00 | 26 940.00 | 32 112.00 | 59 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 673.00 | | 172 673.00 | 172 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 870.00 | 36 624.00 | 217 246.00 | 253 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 297.00 | | 278 297.00 | 278 297.00 |
BZ Autres créances | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
CF Disponibilités | 152 134.00 | | 152 134.00 | 152 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 776.00 | | 613 776.00 | 613 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 646.00 | 36 624.00 | 831 022.00 | 867 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
DL TOTAL (I) | 270 084.00 | | | 270 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 974.00 | | | 187 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 539.00 | | | 228 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 341.00 | | | 144 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 939.00 | | | 560 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 022.00 | | | 831 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 417.00 | | | 513 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 437.00 | | 1 424 437.00 | 1 424 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 437.00 | | 1 424 437.00 | 1 424 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 420.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 555.00 | | | 1 484 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 189.00 | | | 1 436 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 326.00 | 50 302.00 | 36 242.00 | 172 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 253 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 71 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 027.00 | | 36 242.00 | 40 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 412.00 | 50 302.00 | | 124 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 509.00 | 10 420.00 | 306.00 | 26 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | 1 667.00 | | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 8 754.00 | 306.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 539.00 | 228 539.00 | | 228 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 673.00 | | 172 673.00 | 172 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 278 297.00 | 278 297.00 | | 278 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VC Groupe et associés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 974.00 | 140 452.00 | 47 521.00 | 187 974.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 471.00 | 384 756.00 | 174 715.00 | 559 471.00 |
VW T.V.A. | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 939.00 | 513 417.00 | 47 521.00 | 560 939.00 |