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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 906.00 | 2 781.00 | 36 124.00 | 38 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 848.00 | 70.00 | 35 778.00 | 35 848.00 |
AP Constructions | 484 753.00 | 19 534.00 | 465 219.00 | 484 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 047.00 | 2 476.00 | 47 570.00 | 50 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 496.00 | 3 544.00 | 45 951.00 | 49 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 803.00 | 28 407.00 | 644 395.00 | 672 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BT Marchandises | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BZ Autres créances | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CF Disponibilités | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 447.00 | | 73 447.00 | 73 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 251.00 | 28 407.00 | 717 843.00 | 746 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 989.00 | | | -87 989.00 |
DL TOTAL (I) | -72 989.00 | | | -72 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 610.00 | | | 578 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 833.00 | | | 790 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 843.00 | | | 717 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 268.00 | | | 219 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
FD Production vendue biens | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 670.00 | | 150 670.00 | 150 670.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 407.00 | |
GE Autres charges | | | 9 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 907.00 | | | 154 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 897.00 | | | 242 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 989.00 | | | -87 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 676 964.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 672 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 584 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 408.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 782.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 883.00 | 883.00 | 100 000.00 | 115 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 480.00 | 121 915.00 | 400 462.00 | 578 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 411.00 | | | 697 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
VP Divers | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 934.00 | 33 184.00 | 13 750.00 | 46 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 833.00 | 219 268.00 | 500 462.00 | 790 833.00 |