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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 906.00 | 20 478.00 | 18 427.00 | 38 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 848.00 | 524.00 | 35 324.00 | 35 848.00 |
AP Constructions | 486 069.00 | 131 131.00 | 354 938.00 | 486 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 569.00 | 19 921.00 | 31 647.00 | 51 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 496.00 | 35 199.00 | 14 296.00 | 49 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 641.00 | 207 255.00 | 468 385.00 | 675 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BT Marchandises | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BZ Autres créances | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CF Disponibilités | 63 705.00 | | 63 705.00 | 63 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 740.00 | 207 255.00 | 553 485.00 | 760 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 066.00 | | | -159 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 033.00 | | | -49 033.00 |
DL TOTAL (I) | -193 099.00 | | | -193 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 258.00 | | | 478 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 511.00 | | | 212 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 584.00 | | | 746 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 485.00 | | | 553 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
FD Production vendue biens | 232 458.00 | | 232 458.00 | 232 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 515.00 | | 262 515.00 | 262 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 632.00 | |
GE Autres charges | | | 17 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 234.00 | | | 286 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 267.00 | | | 335 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 033.00 | | | -49 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 623.00 | 84 632.00 | | 122 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 936.00 | 8 067.00 | | 12 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 687.00 | 76 565.00 | | 109 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | -212 284.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 259.00 | 57 387.00 | 401 479.00 | 478 259.00 |
VI Groupe et associés | 212 512.00 | 212 512.00 | | 212 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 439.00 | 17 689.00 | 13 750.00 | 31 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 585.00 | 113 201.00 | 401 479.00 | 746 585.00 |