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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 906.00 | 4 748.00 | 34 158.00 | 38 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 848.00 | 121.00 | 35 727.00 | 35 848.00 |
AP Constructions | 484 753.00 | 31 910.00 | 452 843.00 | 484 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 047.00 | 4 365.00 | 45 682.00 | 50 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 496.00 | 6 080.00 | 43 416.00 | 49 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 803.00 | 47 224.00 | 625 579.00 | 672 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BT Marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CF Disponibilités | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 290.00 | 47 224.00 | 673 065.00 | 720 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 989.00 | | | -87 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 888.00 | | | -12 888.00 |
DL TOTAL (I) | -85 878.00 | | | -85 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 565.00 | | | 567 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 207.00 | | | 136 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 944.00 | | | 758 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 065.00 | | | 673 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 783.00 | | | 155 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
FD Production vendue biens | 86 144.00 | | 86 144.00 | 86 144.00 |
FG Production vendue services | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 820.00 | | 114 820.00 | 114 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | | | 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 888.00 | | | -12 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 804.00 | | | 672 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 298.00 | | | 584 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 408.00 | 18 817.00 | | 28 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 782.00 | 1 966.00 | | 2 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 50.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 555.00 | 16 800.00 | | 25 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | -134 913.00 | 100 000.00 | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 491.00 | 99 329.00 | 400 812.00 | 567 491.00 |
VI Groupe et associés | 136 208.00 | 136 208.00 | | 136 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 236.00 | 14 486.00 | 13 750.00 | 28 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 944.00 | 155 783.00 | 500 812.00 | 758 944.00 |