| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 906.00 | 12 613.00 | 26 293.00 | 38 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 848.00 | 322.00 | 35 526.00 | 35 848.00 |
AP Constructions | 486 069.00 | 81 495.00 | 404 574.00 | 486 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 569.00 | 11 969.00 | 39 599.00 | 51 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 496.00 | 16 221.00 | 33 274.00 | 49 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 641.00 | 122 623.00 | 553 018.00 | 675 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CF Disponibilités | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 485.00 | 122 623.00 | 600 862.00 | 723 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 878.00 | | | -100 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 187.00 | | | -58 187.00 |
DL TOTAL (I) | -144 066.00 | | | -144 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 590.00 | | | 476 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 928.00 | | | 744 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 862.00 | | | 600 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 519.00 | | | 129 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 712.00 | | 112 712.00 | 112 712.00 |
FD Production vendue biens | 358 961.00 | | 358 961.00 | 358 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 673.00 | | 471 673.00 | 471 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 398.00 | |
GE Autres charges | | | 29 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 987.00 | | | 475 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 175.00 | | | 534 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 187.00 | | | -58 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 804.00 | | 2 838.00 | 672 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 298.00 | | 2 838.00 | 584 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 225.00 | 75 398.00 | | 47 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 748.00 | 7 865.00 | | 4 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 202.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 355.00 | 67 331.00 | | 42 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | -196 138.00 | -148 295.00 | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 591.00 | 57 390.00 | 401 502.00 | 476 591.00 |
VI Groupe et associés | 198 295.00 | 198 295.00 | 198 295.00 | 198 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 131.00 | 18 381.00 | 13 750.00 | 32 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 929.00 | 129 520.00 | 451 502.00 | 744 929.00 |