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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 906.00 | 28 211.00 | 10 694.00 | 38 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 848.00 | 678.00 | 35 170.00 | 35 848.00 |
AP Constructions | 486 914.00 | 180 851.00 | 306 062.00 | 486 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 569.00 | 27 722.00 | 23 847.00 | 51 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 368.00 | 43 483.00 | 16 885.00 | 60 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 876.00 | 280 947.00 | 406 929.00 | 687 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BT Marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CF Disponibilités | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 063.00 | | 133 063.00 | 133 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 940.00 | 280 947.00 | 539 993.00 | 820 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 099.00 | | | -208 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
DL TOTAL (I) | -133 022.00 | | | -133 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 957.00 | | | 420 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 221.00 | | | 162 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 015.00 | | | 673 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 993.00 | | | 539 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 987.00 | | | 216 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 458.00 | | 92 458.00 | 92 458.00 |
FD Production vendue biens | 454 367.00 | | 454 367.00 | 454 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 825.00 | | 546 825.00 | 546 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 691.00 | |
GE Autres charges | | | 33 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 872.00 | | | 568 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 795.00 | | | 508 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 641.00 | | 12 235.00 | 675 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 136.00 | | 11 717.00 | 587 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 519.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 256.00 | 73 691.00 | | 207 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 479.00 | 7 733.00 | | 20 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 154.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 253.00 | 65 805.00 | | 186 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 222.00 | 27 222.00 | 135 000.00 | 162 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 872.00 | 99 844.00 | 321 028.00 | 420 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 024.00 | 24 756.00 | 14 269.00 | 39 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 016.00 | 216 988.00 | 456 028.00 | 673 016.00 |