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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 607.00 | 948 214.00 | 2 393.00 | 950 607.00 |
AN Terrains | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
AP Constructions | 1 195 103.00 | 886 463.00 | 308 640.00 | 1 195 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 262.00 | 1 091 484.00 | 217 778.00 | 1 309 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 748 835.00 | 7 468 414.00 | 2 280 421.00 | 9 748 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 018.00 | | 443 018.00 | 443 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108 482.00 | | 1 108 482.00 | 1 108 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 333 985.00 | 10 394 576.00 | 10 939 409.00 | 21 333 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 066.00 | | 215 066.00 | 215 066.00 |
BT Marchandises | 25 938 488.00 | 205.00 | 25 938 283.00 | 25 938 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 135 822.00 | 266 028.00 | 12 869 794.00 | 13 135 822.00 |
BZ Autres créances | 13 203 762.00 | | 13 203 762.00 | 13 203 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 398 294.00 | | 8 398 294.00 | 8 398 294.00 |
CF Disponibilités | 31 959 555.00 | | 31 959 555.00 | 31 959 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 622.00 | | 209 622.00 | 209 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 071 075.00 | 266 233.00 | 92 804 842.00 | 93 071 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 406 284.00 | 10 660 810.00 | 103 745 475.00 | 114 406 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 731 090.00 | |
CU Autres participations | 6 534 589.00 | | 6 534 589.00 | 6 534 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 946 000.00 | 13 946 000.00 | | 13 946 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394 600.00 | 1 394 600.00 | | 1 394 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 950 323.00 | 20 189 730.00 | | 20 950 323.00 |
DG Autres réserves | 15 000 000.00 | 10 900 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 778 729.00 | 915 600.00 | | 778 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 500 008.00 | 13 963 879.00 | | 9 500 008.00 |
DK Provisions réglementées | 436 783.00 | 386 037.00 | | 436 783.00 |
DL TOTAL (I) | 41 090 009.00 | 41 540 006.00 | | 41 090 009.00 |
DP Provisions pour risques | 271 976.00 | 261 839.00 | | 271 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 976.00 | 261 839.00 | | 271 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 314 983.00 | 30 843 488.00 | | 36 314 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 542.00 | 57 298.00 | | 66 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 157 939.00 | 17 674 605.00 | | 19 157 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 318 742.00 | 5 106 197.00 | | 5 318 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 959 854.00 | 19 859 666.00 | | 21 959 854.00 |
EA Autres dettes | 1 462 274.00 | 1 370 262.00 | | 1 462 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 320 482.00 | 55 051 849.00 | | 62 320 482.00 |
ED (V) | 63 007.00 | 132 229.00 | | 63 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 745 475.00 | 96 985 922.00 | | 103 745 475.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 285 114.00 | 10 766 033.00 | | 9 285 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 673 583.00 | 8 256 891.00 | 174 930 474.00 | 166 673 583.00 |
FG Production vendue services | 2 037 517.00 | 146 148.00 | 2 183 664.00 | 2 037 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 711 099.00 | 8 403 039.00 | 177 114 138.00 | 168 711 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 260 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 202 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 183 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 174 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 812 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 752.00 | |
GE Autres charges | | | 104 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 301 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 959 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 718 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 955 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 914 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 964.00 | 1 469 569.00 | | 399 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 1 358 700.00 | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 091 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 964.00 | 4 920 002.00 | | 529 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 109.00 | 98 320.00 | | 24 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | 842 448.00 | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 746.00 | 51 557.00 | | 50 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 254.00 | 992 325.00 | | 75 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 711.00 | 3 927 677.00 | | 454 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 968 047.00 | 844 219.00 | | 968 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901 441.00 | 4 341 522.00 | | 2 901 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 062 245.00 | 185 244 408.00 | | 181 062 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 562 237.00 | 171 280 529.00 | | 171 562 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 500 008.00 | 13 963 879.00 | | 9 500 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 359.00 | 234 743.00 | | 236 359.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 664 201.00 | 11 216 881.00 | | 9 664 201.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 810 753.00 | 11 320 760.00 | | 9 810 753.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 525 639.00 | 554 726.00 | | 525 639.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 285 114.00 | 10 766 033.00 | | 9 285 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 305 665.00 | | 3 364 459.00 | 20 305 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 559.00 | 14 799 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 939.00 | 966 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818 620.00 | 12 724 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 455.00 | | 2 365.00 | 991 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 861 606.00 | | 1 681 047.00 | 11 861 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452 604.00 | | 190 467.00 | 7 452 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 099 870.00 | 667 923.00 | 321 431.00 | 9 099 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 099 870.00 | 667 923.00 | 321 431.00 | 9 099 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 037.00 | 50 746.00 | | 386 037.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 839.00 | 30 976.00 | 20 839.00 | 261 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 192.00 | 205.00 | 3 192.00 | 3 192.00 |
6T Sur comptes clients | 219 200.00 | 79 895.00 | 33 067.00 | 219 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 392.00 | 80 100.00 | 36 259.00 | 222 392.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 424.00 | 410.00 | | 424.00 |