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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390 349.00 | 841 304.00 | 549 045.00 | 1 390 349.00 |
AN Terrains | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
AP Constructions | 1 195 102.00 | 982 071.00 | 213 031.00 | 1 195 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 919.00 | 1 102 991.00 | 179 927.00 | 1 282 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 055 799.00 | 7 038 074.00 | 2 017 725.00 | 9 055 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149 543.00 | | 1 149 543.00 | 1 149 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 859 041.00 | 9 968 376.00 | 10 890 665.00 | 20 859 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 332.00 | | 234 332.00 | 234 332.00 |
BT Marchandises | 25 915 659.00 | 251 400.00 | 25 664 259.00 | 25 915 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 337 643.00 | 493 177.00 | 10 844 466.00 | 11 337 643.00 |
BZ Autres créances | 12 734 470.00 | 39 850.00 | 12 694 620.00 | 12 734 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 517 825.00 | | 7 517 825.00 | 7 517 825.00 |
CF Disponibilités | 38 462 970.00 | | 36 462 970.00 | 38 462 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 179.00 | | 192 179.00 | 192 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 436 525.00 | 784 427.00 | 93 652 098.00 | 94 436 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 562.00 | | 3 662.00 | 3 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 299 128.00 | 10 752 803.00 | 104 546 325.00 | 115 299 128.00 |
CU Autres participations | 8 634 099.00 | 3 835.00 | 6 630 164.00 | 8 634 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 946 006.00 | 13 946 000.00 | | 13 946 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394 600.00 | 1 394 600.00 | | 1 394 600.00 |
DG Autres réserves | 15 006 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 006 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 044.00 | 780 777.00 | | 1 203 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 527 334.00 | 7 028 267.00 | | 9 527 334.00 |
DK Provisions réglementées | 215 505.00 | 457 529.00 | | 215 505.00 |
DL TOTAL (I) | 41 320 373.00 | 38 671 063.00 | | 41 320 373.00 |
DP Provisions pour risques | 260 553.00 | 251 449.00 | | 260 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 553.00 | 251 449.00 | | 260 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 453 610.00 | 38 858 432.00 | | 38 453 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 193.00 | 46 252.00 | | 28 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 846 454.00 | 18 914 233.00 | | 16 846 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 732 836.00 | 4 849 707.00 | | 5 732 836.00 |
EA Autres dettes | 1 646 007.00 | 1 530 808.00 | | 1 646 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 806 200.00 | 64 304 434.00 | | 62 806 200.00 |
ED (V) | 159 199.00 | 139 129.00 | | 159 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 546 325.00 | 103 366 074.00 | | 104 546 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 869 364.00 | 7 128 703.00 | 171 998 066.00 | 164 869 364.00 |
FG Production vendue services | 2 068 594.00 | 173 840.00 | 2 242 435.00 | 2 068 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 937 956.00 | 7 302 543.00 | 174 240 501.00 | 166 937 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 570 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 916 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 282 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 440 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 461 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 649.00 | |
GE Autres charges | | | 127 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 381 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 188 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 077 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 050 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 239 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | 45 686.00 | | 3 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 075.00 | | | 306 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306 075.00 | 390 204.00 | | 3 306 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 752.00 | 4 868.00 | | 6 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 973.00 | 28 716.00 | | 88 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 051.00 | 50 746.00 | | 34 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 778.00 | 84 330.00 | | 129 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176 299.00 | 305 874.00 | | 3 176 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 079 293.00 | 758 452.00 | | 1 079 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809 095.00 | 2 407 800.00 | | 2 809 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 413 481.00 | 187 452 418.00 | | 180 413 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 886 146.00 | 180 424 151.00 | | 170 886 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 527 334.00 | 7 028 267.00 | | 9 527 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 108.00 | 315 919.00 | | 287 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 130 219.00 | | 123 464.00 | 13 130 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 856 083.00 | 608 241.00 | 1 499 884.00 | 10 856 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 223.00 | 5 858.00 | 1 778.00 | 837 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 018 860.00 | 602 383.00 | 1 498 106.00 | 10 018 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 487 529.00 | 34 051.00 | 306 075.00 | 487 529.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 449.00 | 20 211.00 | 11 107.00 | 251 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 225.00 | 251 400.00 | 88 225.00 | 88 225.00 |
6T Sur comptes clients | 475 039.00 | 140 835.00 | 122 696.00 | 475 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 264.00 | 436 020.00 | 210 921.00 | 563 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 242.00 | 490 282.00 | 528 103.00 | 1 302 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884 321.00 | 783 966.00 | 3 021 062.00 | 4 884 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 321.00 | 783 966.00 | 3 021 062.00 | 4 884 321.00 |