| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 181.00 | 973 573.00 | 1 608.00 | 975 181.00 |
AN Terrains | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
AP Constructions | 1 195 103.00 | 838 659.00 | 356 444.00 | 1 195 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 860.00 | 1 184 822.00 | 217 037.00 | 1 401 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 739 639.00 | 7 076 389.00 | 1 663 250.00 | 8 739 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 497 189.00 | | 497 189.00 | 497 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 094 703.00 | | 1 094 703.00 | 1 094 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 305 664.00 | 10 073 443.00 | 10 232 221.00 | 20 305 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 324.00 | | 216 324.00 | 216 324.00 |
BT Marchandises | 26 006 061.00 | 3 192.00 | 26 002 869.00 | 26 006 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 865 474.00 | 219 200.00 | 12 646 274.00 | 12 865 474.00 |
BZ Autres créances | 17 515 420.00 | | 17 515 420.00 | 17 515 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 127 880.00 | | 8 127 880.00 | 8 127 880.00 |
CF Disponibilités | 22 128 950.00 | | 22 128 950.00 | 22 128 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 975 255.00 | 222 392.00 | 86 752 863.00 | 86 975 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 281 758.00 | 10 295 836.00 | 96 985 922.00 | 107 281 758.00 |
CU Autres participations | 6 357 901.00 | | 6 357 901.00 | 6 357 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 946 000.00 | 13 946 000.00 | | 13 946 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394 600.00 | 1 394 600.00 | | 1 394 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 175 000.00 | 22 801 000.00 | | 20 175 000.00 |
DG Autres réserves | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 915 600.00 | 784 848.00 | | 915 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 963 879.00 | 8 938 752.00 | | 13 963 879.00 |
DK Provisions réglementées | 386 037.00 | 335 291.00 | | 386 037.00 |
DL TOTAL (I) | 41 540 006.00 | 36 333 381.00 | | 41 540 006.00 |
DP Provisions pour risques | 261 839.00 | 320 870.00 | | 261 839.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 069 733.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 261 839.00 | 2 390 603.00 | | 261 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 843 488.00 | 23 539 883.00 | | 30 843 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 298.00 | 19 757.00 | | 57 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 674 605.00 | 14 628 954.00 | | 17 674 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106 197.00 | 7 371 520.00 | | 5 106 197.00 |
EA Autres dettes | 1 370 262.00 | 1 336 321.00 | | 1 370 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 051 849.00 | 46 896 435.00 | | 55 051 849.00 |
ED (V) | 132 229.00 | 855.00 | | 132 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 985 922.00 | 85 621 274.00 | | 96 985 922.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 766 000.00 | 6 202 000.00 | | 10 766 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 184 822.00 | 7 504 980.00 | 171 689 802.00 | 164 184 822.00 |
FG Production vendue services | 2 240 302.00 | 284 124.00 | 2 524 426.00 | 2 240 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 425 125.00 | 7 789 103.00 | 174 214 228.00 | 166 425 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 529 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 680 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 042 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 404 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 456 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 478 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 588 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 941 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 858 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 385 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 795 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 280 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 221 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469 569.00 | 145 930.00 | | 1 469 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358 700.00 | 7 252 670.00 | | 1 358 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 091 733.00 | 12 000.00 | | 2 091 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920 002.00 | 7 410 600.00 | | 4 920 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 320.00 | 36 055.00 | | 98 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842 448.00 | 1 986 935.00 | | 842 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 557.00 | 2 122 270.00 | | 51 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 325.00 | 4 145 259.00 | | 992 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 927 677.00 | 3 265 341.00 | | 3 927 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 844 219.00 | 1 627 669.00 | | 844 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 341 522.00 | 5 159 744.00 | | 4 341 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 244 408.00 | 181 665 043.00 | | 185 244 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 280 529.00 | 172 726 291.00 | | 171 280 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 963 879.00 | 8 938 752.00 | | 13 963 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 743.00 | 216 467.00 | | 234 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 20 710.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 104 000.00 | 72 000.00 | | 104 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 217 000.00 | 6 732 000.00 | | 11 217 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 766 000.00 | 6 202 000.00 | | 10 766 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 534 242.00 | 526 488.00 | 960 860.00 | 9 534 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 534 242.00 | 526 488.00 | 960 860.00 | 9 534 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335 291.00 | 50 746.00 | | 335 291.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 390 603.00 | 839.00 | 2 129 603.00 | 2 390 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 043.00 | 3 192.00 | 16 043.00 | 16 043.00 |
6T Sur comptes clients | 308 297.00 | 82 240.00 | 171 336.00 | 308 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 674 243.00 | 85 432.00 | 2 537 282.00 | 2 674 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400 137.00 | 137 017.00 | 4 666 885.00 | 5 400 137.00 |