|
1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 511 904.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 783 502.00 | |
AN Terrains | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
AP Constructions | 1 195 102.00 | 1 029 876.00 | 165 227.00 | 1 195 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 834.00 | 1 120 263.00 | 266 572.00 | 1 386 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 908 294.00 | |
AV Immobilisations en cours | 218 717.00 | | 218 717.00 | 218 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 339 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 543 158.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 202.00 | | 343 202.00 | 343 202.00 |
BN En cours de production de biens | | | 39 971 618.00 | |
BT Marchandises | 37 440 469.00 | | 37 440 469.00 | 37 440 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 461 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 658 821.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 817 922.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 480 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 219 780.00 | | 219 780.00 | 219 780.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 111 401 186.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 135 944 354.00 | |
CU Autres participations | 6 634 099.00 | 3 935.00 | 6 630 164.00 | 6 634 099.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 946 000.00 | 13 946 000.00 | | 13 946 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394 600.00 | 1 394 600.00 | | 1 394 600.00 |
DG Autres réserves | 23 733 497.00 | 22 108 053.00 | | 23 733 497.00 |
DH Report à nouveau | 1 922 378.00 | 1 203 044.00 | | 1 922 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 871 169.00 | 9 527 334.00 | | 13 871 169.00 |
DK Provisions réglementées | 232 861.00 | 215 505.00 | | 232 861.00 |
DL TOTAL (I) | 53 041 430.00 | 46 457 705.00 | | 53 041 430.00 |
DO TOTAL (II) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DP Provisions pour risques | 2 478 174.00 | 1 879 891.00 | | 2 478 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 478 174.00 | 1 879 891.00 | | 2 478 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712 653.00 | 5 520 241.00 | | 5 712 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 700.00 | 26 193.00 | | 52 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 285 755.00 | 19 785 814.00 | | 26 285 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 709 038.00 | 5 732 936.00 | | 7 709 038.00 |
EA Autres dettes | 45 518 546.00 | 42 705 579.00 | | 45 518 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 525 964.00 | 59 111 534.00 | | 77 525 964.00 |
ED (V) | 2 821.00 | 159 199.00 | | 2 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 944 354.00 | 119 927 330.00 | | 135 944 354.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 328 043.00 | 10 359 754.00 | | 15 328 043.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 881 758.00 | 2 478 098.00 | | 2 881 758.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 881 758.00 | 2 478 098.00 | | 2 881 758.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 611 208.00 | |
FG Production vendue services | 1 702 470.00 | 362 648.00 | 2 065 118.00 | 1 702 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 611 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 186 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 407 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 524 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 017 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 819 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 710 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 278.00 | |
GE Autres charges | | | 132 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 407 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 779 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 293 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 756.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 773 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 127 160.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 007.00 | 2 423 471.00 | | 66 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 150.00 | 3 000 000.00 | | 18 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 600.00 | 306 075.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 007.00 | 2 423 471.00 | | 66 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 478.00 | 611 009.00 | | 73 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 234.00 | 88 973.00 | | 18 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 356.00 | 34 051.00 | | 17 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 478.00 | 611 009.00 | | 73 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 471.00 | 1 812 462.00 | | 17 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 563 354.00 | 1 079 293.00 | | 1 563 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 053 185.00 | 4 280 777.00 | | 6 053 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 897 043.00 | 180 413 481.00 | | 199 897 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 025 874.00 | 170 886 146.00 | | 186 025 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 871 169.00 | 9 527 334.00 | | 13 871 169.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 201 222.00 | 108 835.00 | | 201 222.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 360 243.00 | 11 058 691.00 | | 18 360 243.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 561 465.00 | 11 167 527.00 | | 16 561 465.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 233 422.00 | 797 763.00 | | 1 233 422.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 328 043.00 | 10 369 764.00 | | 15 328 043.00 |
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5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 859 041.00 | | 1 591 608.00 | 20 859 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 7 784 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 167.00 | 22 061 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 969.00 | 1 601 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 044.00 | 12 675 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 623.00 | | 236 874.00 | 1 406 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 668 776.00 | | 1 353 629.00 | 11 668 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783 642.00 | | 1 105.00 | 7 783 642.00 |
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6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 123 137.00 | 629 620.00 | 347 046.00 | 9 123 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 123 137.00 | 629 620.00 | 347 046.00 | 9 123 137.00 |
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7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 505.00 | 17 356.00 | | 215 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 553.00 | 99 250.00 | 32 162.00 | 260 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
6T Sur comptes clients | 493 177.00 | 114 640.00 | 142 185.00 | 493 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 850.00 | 27 210.00 | | 39 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 362.00 | 141 850.00 | 393 585.00 | 788 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 420.00 | 258 456.00 | 425 747.00 | 1 264 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |