|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842 148.00 | 837 223.00 | 4 924.00 | 842 148.00 |
AN Terrains | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
AP Constructions | 1 195 103.00 | 934 267.00 | 260 836.00 | 1 195 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 705.00 | 1 082 873.00 | 221 833.00 | 1 304 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 496 956.00 | 8 001 720.00 | 2 495 235.00 | 10 496 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 640.00 | | 105 640.00 | 105 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137 061.00 | | 1 137 061.00 | 1 137 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 660 291.00 | 10 856 084.00 | 10 804 207.00 | 21 660 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 907.00 | | 166 907.00 | 166 907.00 |
BN En cours de production de biens | | | 29 073 552.00 | |
BT Marchandises | 27 317 142.00 | 88 225.00 | 27 228 917.00 | 27 317 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 654 254.00 | 475 039.00 | 13 179 215.00 | 13 654 254.00 |
BZ Autres créances | 13 044 590.00 | | 13 044 590.00 | 13 044 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 688 637.00 | | 8 688 637.00 | 8 688 637.00 |
CF Disponibilités | 30 060 368.00 | | 30 060 368.00 | 30 060 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 372.00 | | 170 372.00 | 170 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 125 025.00 | 563 264.00 | 92 561 761.00 | 93 125 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 785 422.00 | 11 419 348.00 | 103 366 074.00 | 114 785 422.00 |
CU Autres participations | 6 534 589.00 | | 6 534 589.00 | 6 534 589.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 946 000.00 | 13 946 000.00 | | 13 946 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394 600.00 | 1 394 600.00 | | 1 394 600.00 |
DG Autres réserves | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 780 777.00 | 778 729.00 | | 780 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 028 267.00 | 9 500 008.00 | | 7 028 267.00 |
DK Provisions réglementées | 487 529.00 | 436 783.00 | | 487 529.00 |
DL TOTAL (I) | 38 671 063.00 | 41 090 009.00 | | 38 671 063.00 |
DP Provisions pour risques | 251 449.00 | 271 976.00 | | 251 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 449.00 | 271 976.00 | | 251 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 858 432.00 | 36 314 983.00 | | 38 858 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 252.00 | 66 542.00 | | 46 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914 233.00 | 19 157 939.00 | | 18 914 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 954 707.00 | 5 318 742.00 | | 4 954 707.00 |
EA Autres dettes | 1 530 808.00 | 1 462 274.00 | | 1 530 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 304 434.00 | 62 320 482.00 | | 64 304 434.00 |
ED (V) | 139 129.00 | 63 007.00 | | 139 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 366 074.00 | 103 745 475.00 | | 103 366 074.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 983 059.00 | 9 285 114.00 | | 7 983 059.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 098 848.00 | 7 953 938.00 | 182 052 786.00 | 174 098 848.00 |
FG Production vendue services | 2 086 262.00 | 265 178.00 | 2 351 440.00 | 2 086 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 185 110.00 | 8 219 116.00 | 184 404 226.00 | 176 185 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 577 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 085 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 378 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 091 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 593 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 321 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 873 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 703 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 984 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 888 645.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 518.00 | 399 964.00 | | 344 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 686.00 | 130 000.00 | | 45 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 204.00 | 529 964.00 | | 390 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868.00 | 24 109.00 | | 4 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 716.00 | 398.00 | | 28 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 330.00 | 75 254.00 | | 84 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 874.00 | 454 711.00 | | 305 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 758 452.00 | 968 047.00 | | 758 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407 800.00 | 2 901 441.00 | | 2 407 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 452 418.00 | 181 062 245.00 | | 187 452 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 424 151.00 | 171 562 237.00 | | 180 424 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 028 267.00 | 9 500 008.00 | | 7 028 267.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 133 912.00 | 126 552.00 | | 133 912.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 635 726.00 | 9 684 201.00 | | 6 635 726.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 769 640.00 | 9 810 753.00 | | 8 769 640.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 766 581.00 | 525 639.00 | | 766 581.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 983 059.00 | 9 285 114.00 | | 7 983 059.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 671 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 299.00 | 858 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 188.00 | 13 130 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 881.00 | | 5 839.00 | 966 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 724 033.00 | | 987 374.00 | 12 724 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 643 071.00 | | 28 579.00 | 7 643 071.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 446 362.00 | 710 668.00 | 138 170.00 | 9 446 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 446 362.00 | 710 668.00 | 138 170.00 | 9 446 362.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 436 784.00 | 50 746.00 | | 436 784.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 976.00 | 107.00 | 20 634.00 | 271 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205.00 | 88 225.00 | 205.00 | 205.00 |
6T Sur comptes clients | 266 028.00 | 282 094.00 | 73 083.00 | 266 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 233.00 | 370 319.00 | 73 288.00 | 266 233.00 |
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16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |