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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 3 026 563.00 | | 3 026 563.00 | 3 026 563.00 |
AP Constructions | 33 018.00 | 27 614.00 | 5 403.00 | 33 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 413.00 | 109 925.00 | 15 487.00 | 125 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 503.00 | 762 700.00 | 148 803.00 | 911 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 423.00 | | 73 423.00 | 73 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 344 377.00 | 900 697.00 | 3 443 681.00 | 4 344 377.00 |
BT Marchandises | 354 331.00 | | 354 331.00 | 354 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 101.00 | | 279 101.00 | 279 101.00 |
BZ Autres créances | 82 102.00 | | 82 102.00 | 82 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 597.00 | 6 933.00 | 346 664.00 | 353 597.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 448.00 | 6 933.00 | 1 199 514.00 | 1 206 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 825.00 | 907 630.00 | 4 643 195.00 | 5 550 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 1 751 021.00 | 1 529 429.00 | | 1 751 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 172.00 | 221 592.00 | | 192 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 215.00 | 1 950 043.00 | | 2 142 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 884.00 | 1 143 981.00 | | 959 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 141.00 | 484 495.00 | | 498 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 198.00 | 705 889.00 | | 691 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 273.00 | 336 278.00 | | 284 273.00 |
EA Autres dettes | 67 484.00 | 70 448.00 | | 67 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 980.00 | 2 741 091.00 | | 2 500 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 195.00 | 4 691 134.00 | | 4 643 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 575.00 | 2 206 260.00 | | 2 405 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 054.00 | 463 889.00 | | 425 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 855 999.00 | | 4 855 999.00 | 4 855 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 999.00 | | 4 855 999.00 | 4 855 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 933.00 | |
GE Autres charges | | | 173 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 562.00 | 33 750.00 | | 42 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 868.00 | 178 048.00 | | 170 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 852.00 | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | 852.00 | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | 5 148.00 | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 867.00 | 79 262.00 | | 58 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 027.00 | 5 029 383.00 | | 4 923 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 856.00 | 4 807 791.00 | | 4 730 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 172.00 | 221 592.00 | | 192 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 862.00 | 1 003.00 | | 2 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 278.00 | | 2 165.00 | 4 349 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 066.00 | 4 344 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 066.00 | 1 069 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027 020.00 | | | 3 027 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 837.00 | | 1 163.00 | 1 075 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 421.00 | | 1 002.00 | 246 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 417.00 | 52 401.00 | 3 122.00 | 851 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 960.00 | 52 401.00 | 3 122.00 | 850 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 444.00 | 6 933.00 | 4 444.00 | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444.00 | 6 933.00 | 4 444.00 | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | 6 933.00 | 4 444.00 | 4 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 933.00 | 4 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 070.00 | 86 070.00 | | 86 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 198.00 | 691 198.00 | | 691 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
UX Autres créances clients | 279 101.00 | 279 101.00 | | 279 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 054.00 | 425 054.00 | | 425 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 830.00 | 439 425.00 | 95 405.00 | 534 830.00 |
VI Groupe et associés | 412 070.00 | 412 070.00 | | 412 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 262.00 | | | 145 262.00 |
VP Divers | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 836.00 | 135 836.00 | | 135 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 463.00 | 570 463.00 | | 570 463.00 |
VW T.V.A. | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 980.00 | 2 405 575.00 | 95 405.00 | 2 500 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 035.00 | 6 677.00 | | 14 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 275.00 | 58 848.00 | | 56 275.00 |
ST Autres comptes | 613 116.00 | 607 986.00 | | 613 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 236.00 | 371 524.00 | | 367 236.00 |
YT Sous‐traitance | 82 608.00 | 78 999.00 | | 82 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 257.00 | 24 772.00 | | 18 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 292.00 | 31 449.00 | | 32 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 968 908.00 | 981 758.00 | | 968 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 354.00 | 686 252.00 | | 663 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 235.00 | 1 121 517.00 | | 1 119 235.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |