| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 3 026 563.00 | | 3 026 563.00 | 3 026 563.00 |
AP Constructions | 42 923.00 | 31 547.00 | 11 377.00 | 42 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 103.00 | 117 355.00 | 12 748.00 | 130 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 549.00 | 823 738.00 | 100 810.00 | 924 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 037.00 | 973 098.00 | 3 399 940.00 | 4 373 037.00 |
BT Marchandises | 314 230.00 | | 314 230.00 | 314 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 750.00 | | 200 750.00 | 200 750.00 |
BZ Autres créances | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 753.00 | | 465 753.00 | 465 753.00 |
CF Disponibilités | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 042.00 | | 1 094 042.00 | 1 094 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 079.00 | 973 098.00 | 4 493 982.00 | 5 467 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 742.00 | | | 742.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 2 226 447.00 | 1 943 192.00 | | 2 226 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 309.00 | 283 255.00 | | 124 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 778.00 | 2 425 469.00 | | 2 549 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 475.00 | 526 321.00 | | 389 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 650.00 | 499 928.00 | | 489 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 857.00 | 695 612.00 | | 667 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 389.00 | 334 029.00 | | 319 389.00 |
EA Autres dettes | 77 832.00 | 85 484.00 | | 77 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 203.00 | 2 141 374.00 | | 1 944 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 982.00 | 4 566 844.00 | | 4 493 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 203.00 | 2 141 374.00 | | 1 944 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 384.00 | | 2 680 384.00 | 2 680 384.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 542.00 | | 2 680 542.00 | 2 680 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 272.00 | 81 053.00 | | 59 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 953.00 | 181 205.00 | | 93 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 025.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 025.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 025.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 484.00 | 85 608.00 | | 41 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 785.00 | 5 107 729.00 | | 2 692 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 476.00 | 4 824 475.00 | | 2 568 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 309.00 | 283 255.00 | | 124 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 431.00 | 2 862.00 | | 1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 617.00 | | 5 420.00 | 4 367 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 373 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027 020.00 | | | 3 027 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 155.00 | | 5 420.00 | 1 092 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 442.00 | | | 248 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 709.00 | 22 388.00 | | 950 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 252.00 | 22 388.00 | | 950 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 070.00 | 86 070.00 | | 86 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 857.00 | 667 857.00 | | 667 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 966.00 | 136 966.00 | | 136 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 604.00 | 101 604.00 | | 101 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
UX Autres créances clients | 200 750.00 | 200 750.00 | | 200 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 270.00 | 360 270.00 | | 360 270.00 |
VI Groupe et associés | 403 579.00 | 403 579.00 | | 403 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 465.00 | 369 465.00 | | 369 465.00 |
VW T.V.A. | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 203.00 | 1 944 203.00 | | 1 944 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 319.00 | 8 957.00 | | 10 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 800.00 | 53 828.00 | | 39 800.00 |
ST Autres comptes | 339 465.00 | 626 276.00 | | 339 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 390.00 | 373 818.00 | | 178 390.00 |
YT Sous‐traitance | 40 667.00 | 80 397.00 | | 40 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327.00 | 6 000.00 | | 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 602.00 | 25 122.00 | | 15 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 921.00 | 34 079.00 | | 25 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 461.00 | 1 024 243.00 | | 541 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 640.00 | 667 834.00 | | 341 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 649.00 | 1 140 319.00 | | 598 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |