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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 29 811.00 | 28 972.00 | 839.00 | 29 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 920.00 | 103 767.00 | 1 152.00 | 104 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 152.00 | 726 787.00 | 31 365.00 | 758 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 782.00 | 859 984.00 | 230 798.00 | 1 090 782.00 |
BT Marchandises | 108 829.00 | | 108 829.00 | 108 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 806.00 | | 81 806.00 | 81 806.00 |
BZ Autres créances | 905 583.00 | | 905 583.00 | 905 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 441 245.00 | | 2 441 245.00 | 2 441 245.00 |
CF Disponibilités | 170 072.00 | | 170 072.00 | 170 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 247.00 | | 3 759 247.00 | 3 759 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 030.00 | 859 984.00 | 3 990 045.00 | 4 850 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 1 969 188.00 | 2 350 756.00 | | 1 969 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 107.00 | -381 568.00 | | 210 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 318.00 | 2 168 211.00 | | 2 378 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 500.00 | 821 015.00 | | 802 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 322.00 | 271 404.00 | | 265 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 344.00 | 572 312.00 | | 336 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 020.00 | 147 653.00 | | 127 020.00 |
EA Autres dettes | 80 542.00 | 63 492.00 | | 80 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 728.00 | 1 875 875.00 | | 1 611 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 045.00 | 4 044 086.00 | | 3 990 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 228.00 | 1 875 875.00 | | 809 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 509.00 | | 183 272.00 | 907 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 610.00 | | 9 272.00 | 883 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 442.00 | | 174 000.00 | 23 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 949.00 | 12 035.00 | | 847 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 492.00 | 12 035.00 | | 847 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 344.00 | 336 344.00 | | 336 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
UX Autres créances clients | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 500.00 | | 802 500.00 | 802 500.00 |
VI Groupe et associés | 265 322.00 | 265 322.00 | | 265 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 646.00 | 896 646.00 | | 896 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 544.00 | 1 062 544.00 | | 1 062 544.00 |
VW T.V.A. | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 728.00 | 809 228.00 | 802 500.00 | 1 611 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | -6 816.00 | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 559.00 | 43 639.00 | | 9 559.00 |
ST Autres comptes | 261 560.00 | 385 410.00 | | 261 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 442.00 | 258 101.00 | | 97 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
YT Sous‐traitance | 206 013.00 | 228 752.00 | | 206 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 743.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 087.00 | 15 415.00 | | 15 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 030.00 | 8 599.00 | | 18 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 402.00 | 680 149.00 | | 422 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 643.00 | 516 630.00 | | 296 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 674.00 | 924 644.00 | | 574 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |