| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 29 811.00 | 28 972.00 | 839.00 | 29 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 920.00 | 102 491.00 | 2 428.00 | 104 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 880.00 | 716 028.00 | 32 851.00 | 748 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 010.00 | 847 949.00 | 234 061.00 | 1 082 010.00 |
BT Marchandises | 105 887.00 | | 105 887.00 | 105 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
BZ Autres créances | 872 183.00 | | 872 183.00 | 872 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 348 207.00 | | 2 348 207.00 | 2 348 207.00 |
CF Disponibilités | 364 770.00 | | 364 770.00 | 364 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 532.00 | | 3 809 532.00 | 3 809 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 542.00 | 847 949.00 | 4 043 592.00 | 4 891 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 2 350 756.00 | 2 226 447.00 | | 2 350 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 568.00 | 124 309.00 | | -381 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 211.00 | 2 549 778.00 | | 2 168 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 015.00 | 389 475.00 | | 821 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 404.00 | 489 650.00 | | 271 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 818.00 | 667 857.00 | | 571 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 653.00 | 319 389.00 | | 147 653.00 |
EA Autres dettes | 63 492.00 | 77 832.00 | | 63 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 382.00 | 1 944 203.00 | | 1 875 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 592.00 | 4 493 982.00 | | 4 043 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 382.00 | 1 944 203.00 | | 1 075 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 205.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 502 697.00 | | 3 502 697.00 | 3 502 697.00 |
FG Production vendue services | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 390.00 | | 3 507 390.00 | 3 507 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 676.00 | |
GE Autres charges | | | 107 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 59 272.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 103 919.00 | 93 953.00 | | 103 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 513.00 | | | 179 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 226 345.00 | | | 2 226 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405 858.00 | | | 2 405 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 62.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 104 703.00 | | | 3 104 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105 346.00 | 62.00 | | 3 105 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699 488.00 | -62.00 | | -699 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 597.00 | 2 692 785.00 | | 5 940 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 322 165.00 | 2 568 476.00 | | 6 322 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 568.00 | 124 309.00 | | -381 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 226.00 | 1 431.00 | | 2 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 373 037.00 | | 2 191.00 | 4 373 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 691.00 | 197 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 293 219.00 | 1 082 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 026 563.00 | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 965.00 | 883 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027 020.00 | | | 3 027 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 575.00 | | | 1 097 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 442.00 | | 2 191.00 | 248 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 098.00 | 10 676.00 | 135 824.00 | 973 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 640.00 | 10 676.00 | 135 824.00 | 972 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 818.00 | 571 818.00 | | 571 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
UX Autres créances clients | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 015.00 | 21 015.00 | 800 000.00 | 821 015.00 |
VI Groupe et associés | 271 404.00 | 271 404.00 | | 271 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 029.00 | 862 029.00 | | 862 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 610.00 | 1 014 610.00 | | 1 014 610.00 |
VW T.V.A. | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 382.00 | 1 075 382.00 | 800 000.00 | 1 875 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 816.00 | 10 319.00 | | -6 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 639.00 | 39 800.00 | | 43 639.00 |
ST Autres comptes | 385 410.00 | 339 465.00 | | 385 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 101.00 | 178 390.00 | | 258 101.00 |
YT Sous‐traitance | 228 752.00 | 40 667.00 | | 228 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 743.00 | 327.00 | | 8 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 415.00 | 15 602.00 | | 15 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 599.00 | 25 921.00 | | 8 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 748.00 | 541 461.00 | | 680 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 574.00 | 341 640.00 | | 473 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 644.00 | 598 649.00 | | 924 644.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |