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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 775.00 | 7 381.00 | 8 393.00 | 15 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 631.00 | 17 030.00 | 1 601.00 | 18 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 414.00 | | 105 414.00 | 105 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 366.00 | 24 412.00 | 115 954.00 | 140 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BT Marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 835.00 | 1 591.00 | 83 244.00 | 84 835.00 |
BZ Autres créances | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CF Disponibilités | 255 004.00 | | 255 004.00 | 255 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 163.00 | 1 591.00 | 404 572.00 | 406 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 529.00 | 26 003.00 | 520 527.00 | 546 529.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 676.00 | 264 599.00 | | 350 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 202.00 | 86 076.00 | | 60 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 711.00 | 7 511.00 | | 9 711.00 |
DL TOTAL (I) | 428 974.00 | 366 572.00 | | 428 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 729.00 | 65 359.00 | | 67 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 274.00 | 28 410.00 | | 19 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 553.00 | 98 319.00 | | 91 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 527.00 | 464 892.00 | | 520 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 553.00 | 98 319.00 | | 91 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 991.00 | | 2 093 991.00 | 2 093 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 991.00 | | 2 093 991.00 | 2 093 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | 892.00 | | 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 323.00 | 8 378.00 | | 16 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 323.00 | 9 127.00 | | 16 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 1 509.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 270.00 | 7 618.00 | | 14 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | 23 743.00 | | 11 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 462.00 | 2 214 822.00 | | 2 119 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 260.00 | 2 128 745.00 | | 2 059 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 202.00 | 86 076.00 | | 60 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 132.00 | 7 901.00 | | 8 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 015.00 | | 7 644.00 | 133 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 140 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 34 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 055.00 | | 7 644.00 | 27 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 873.00 | 4 620.00 | 82.00 | 19 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 873.00 | 4 620.00 | 82.00 | 19 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9.00 | 1 591.00 | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 1 591.00 | 9.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 1 591.00 | 9.00 | 9.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 414.00 | | 105 414.00 | 105 414.00 |
UX Autres créances clients | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 788.00 | 125 374.00 | 105 414.00 | 230 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 553.00 | 91 553.00 | | 91 553.00 |