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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 687.00 | 14 247.00 | 1 440.00 | 15 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 277.00 | 21 364.00 | 912.00 | 22 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 379.00 | | 135 379.00 | 135 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 888.00 | 35 611.00 | 138 277.00 | 173 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BT Marchandises | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 766.00 | 3 182.00 | 144 584.00 | 147 766.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CF Disponibilités | 507 409.00 | | 507 409.00 | 507 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 145.00 | 3 182.00 | 703 963.00 | 707 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 033.00 | 38 793.00 | 842 240.00 | 881 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 379.00 | | | 135 379.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 878.00 | 360 878.00 | | 360 878.00 |
DH Report à nouveau | -17 388.00 | -19 704.00 | | -17 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 411.00 | 2 316.00 | | 69 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 609.00 | 3 069.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 421 895.00 | 354 944.00 | | 421 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 488.00 | 61 002.00 | | 138 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 857.00 | 34 339.00 | | 81 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 345.00 | 303 391.00 | | 420 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 240.00 | 658 335.00 | | 842 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 345.00 | 103 391.00 | | 420 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 573.00 | | 12 135.00 | 168 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 173 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 820.00 | 37 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 648.00 | | 12 135.00 | 32 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 925.00 | | | 135 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 984.00 | 7 044.00 | 1 417.00 | 29 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 984.00 | 7 044.00 | 1 417.00 | 29 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 488.00 | 138 488.00 | | 138 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 379.00 | 135 379.00 | | 135 379.00 |
UX Autres créances clients | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 214.00 | 286 214.00 | | 286 214.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 345.00 | 420 345.00 | | 420 345.00 |