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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 775.00 | 10 610.00 | 5 165.00 | 15 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 631.00 | 17 585.00 | 1 046.00 | 18 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 414.00 | | 105 414.00 | 105 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 366.00 | 28 195.00 | 112 171.00 | 140 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BT Marchandises | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 831.00 | 3 182.00 | 67 649.00 | 70 831.00 |
BZ Autres créances | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CF Disponibilités | 254 307.00 | | 254 307.00 | 254 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 172.00 | 3 182.00 | 374 990.00 | 378 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 538.00 | 31 377.00 | 487 161.00 | 518 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 414.00 | | | 105 414.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 878.00 | 350 676.00 | | 360 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 704.00 | 60 202.00 | | -19 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 266.00 | 9 711.00 | | 6 266.00 |
DL TOTAL (I) | 355 825.00 | 428 974.00 | | 355 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 550.00 | 4 550.00 | | 39 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 466.00 | 67 729.00 | | 48 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 319.00 | 19 274.00 | | 43 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 336.00 | 91 553.00 | | 131 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 161.00 | 520 527.00 | | 487 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 336.00 | 91 553.00 | | 131 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 366.00 | | | 140 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 412.00 | 3 784.00 | | 24 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 412.00 | 3 784.00 | | 24 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 414.00 | 105 414.00 | | 105 414.00 |
UX Autres créances clients | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 087.00 | 201 087.00 | | 201 087.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 336.00 | 131 336.00 | | 131 336.00 |