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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 290.00 | 9 347.00 | 6 944.00 | 16 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 687.00 | 146 408.00 | 10 279.00 | 156 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 027.00 | 63 853.00 | 15 174.00 | 79 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 139.00 | 219 608.00 | 71 531.00 | 291 139.00 |
BT Marchandises | 308 341.00 | | 308 341.00 | 308 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 872.00 | 4 036.00 | 76 837.00 | 80 872.00 |
BZ Autres créances | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 177.00 | 4 036.00 | 404 141.00 | 408 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 316.00 | 223 643.00 | 475 672.00 | 699 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
DH Report à nouveau | -3 830.00 | -8 578.00 | | -3 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 124.00 | 4 748.00 | | -29 124.00 |
DL TOTAL (I) | 30 806.00 | 59 930.00 | | 30 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 434.00 | 62 990.00 | | 69 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 940.00 | 6 304.00 | | 6 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 046.00 | 152 120.00 | | 175 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 006.00 | 47 518.00 | | 48 006.00 |
EA Autres dettes | 145 440.00 | 140 440.00 | | 145 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 866.00 | 409 373.00 | | 444 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 672.00 | 469 303.00 | | 475 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 703 372.00 | |
FD Production vendue biens | | | 223 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 512.00 | |
GE Autres charges | | | 11 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 983.00 | 876.00 | | 4 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 983.00 | 4 358.00 | | -4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 872.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 277.00 | 1 044 003.00 | | 931 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 401.00 | 1 039 255.00 | | 960 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 124.00 | 4 748.00 | | -29 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 096.00 | 12 512.00 | | 207 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 031.00 | 1 315.00 | | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 064.00 | 11 197.00 | | 199 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 046.00 | 175 046.00 | | 175 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 380.00 | 152 380.00 | | 152 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 434.00 | 50 949.00 | 18 485.00 | 69 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 404.00 | 99 504.00 | 4 900.00 | 104 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 866.00 | 426 381.00 | 18 485.00 | 444 866.00 |