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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 290.00 | 11 290.00 | 5 000.00 | 16 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 942.00 | 144 608.00 | 5 334.00 | 149 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 137.00 | 74 841.00 | 3 296.00 | 78 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 504.00 | 230 740.00 | 52 765.00 | 283 504.00 |
BT Marchandises | 275 376.00 | 3 910.00 | 271 466.00 | 275 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 760.00 | 447.00 | 120 314.00 | 120 760.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 607.00 | 4 357.00 | 471 251.00 | 475 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 111.00 | 235 097.00 | 524 016.00 | 759 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 41 128.00 | 54 410.00 | | 41 128.00 |
DH Report à nouveau | | -32 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 425.00 | 19 672.00 | | 63 425.00 |
DL TOTAL (I) | 113 904.00 | 50 478.00 | | 113 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 257.00 | 67 195.00 | | 53 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 134.00 | 8 324.00 | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 938.00 | 175 064.00 | | 132 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 343.00 | 67 804.00 | | 58 343.00 |
EA Autres dettes | 155 440.00 | 155 440.00 | | 155 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 111.00 | 473 828.00 | | 410 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 015.00 | 524 306.00 | | 524 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 901 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 278 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 118.00 | |
GE Autres charges | | | 16 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 60.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 4 155.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | -4 095.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 806.00 | 1 018 883.00 | | 1 198 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 381.00 | 999 211.00 | | 1 135 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 425.00 | 19 672.00 | | 63 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 979.00 | 9 761.00 | | 220 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | 628.00 | | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 316.00 | 9 133.00 | | 210 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 938.00 | 132 938.00 | | 132 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 574.00 | 165 574.00 | | 165 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 257.00 | 14 661.00 | 38 596.00 | 53 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 282.00 | 144 282.00 | | 144 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 182.00 | 144 282.00 | 4 900.00 | 149 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 111.00 | 371 516.00 | 38 596.00 | 410 111.00 |