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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 290.00 | 10 662.00 | 5 628.00 | 16 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 752.00 | 140 693.00 | 6 059.00 | 146 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 137.00 | 69 623.00 | 8 513.00 | 78 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 314.00 | 220 979.00 | 59 335.00 | 280 314.00 |
BT Marchandises | 294 852.00 | | 294 852.00 | 294 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 439.00 | 3 480.00 | 123 959.00 | 127 439.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CF Disponibilités | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 450.00 | 3 480.00 | 464 971.00 | 468 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 764.00 | 224 458.00 | 524 306.00 | 748 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
DH Report à nouveau | -32 953.00 | -3 830.00 | | -32 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 672.00 | -29 124.00 | | 19 672.00 |
DL TOTAL (I) | 50 478.00 | 30 806.00 | | 50 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 195.00 | 69 434.00 | | 67 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 324.00 | 6 940.00 | | 8 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 064.00 | 175 046.00 | | 175 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 804.00 | 48 006.00 | | 67 804.00 |
EA Autres dettes | 155 440.00 | 145 440.00 | | 155 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 828.00 | 444 866.00 | | 473 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 306.00 | 475 672.00 | | 524 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 235 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 675.00 | |
GE Autres charges | | | 19 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 4 983.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 095.00 | -4 983.00 | | -4 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 883.00 | 931 277.00 | | 1 018 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 212.00 | 960 400.00 | | 999 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 672.00 | -29 124.00 | | 19 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 608.00 | 12 196.00 | 10 825.00 | 219 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 347.00 | 1 315.00 | | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 261.00 | 10 881.00 | 10 825.00 | 210 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 064.00 | 175 064.00 | | 175 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 764.00 | 163 764.00 | | 163 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 195.00 | 14 336.00 | 52 859.00 | 67 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 974.00 | 145 974.00 | | 145 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 874.00 | 145 974.00 | 4 900.00 | 150 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 828.00 | 420 969.00 | 52 859.00 | 473 828.00 |