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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 290.00 | 11 290.00 | 5 000.00 | 16 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 120.00 | 128 122.00 | 3 999.00 | 132 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 77 673.00 | 2 327.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 546.00 | 217 085.00 | 50 461.00 | 267 546.00 |
BT Marchandises | 345 424.00 | 3 910.00 | 341 514.00 | 345 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 967.00 | 1 351.00 | 124 616.00 | 125 967.00 |
BZ Autres créances | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CF Disponibilités | 86 116.00 | | 86 116.00 | 86 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 876.00 | 5 260.00 | 563 616.00 | 568 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 422.00 | 222 345.00 | 614 077.00 | 836 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 104 554.00 | 41 128.00 | | 104 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 548.00 | 63 425.00 | | 39 548.00 |
DL TOTAL (I) | 153 452.00 | 113 904.00 | | 153 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 53 257.00 | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 174.00 | 10 134.00 | | 164 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 057.00 | 132 938.00 | | 204 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 394.00 | 58 343.00 | | 53 394.00 |
EA Autres dettes | | 155 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 625.00 | 410 111.00 | | 460 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 077.00 | 524 015.00 | | 614 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 740.00 | 6 401.00 | 20 055.00 | 230 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 449.00 | 6 400.00 | 20 055.00 | 219 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 057.00 | 204 057.00 | | 204 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 174.00 | 164 174.00 | | 164 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 14 957.00 | 24 043.00 | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 336.00 | 137 336.00 | | 137 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 236.00 | 137 336.00 | 4 900.00 | 142 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 625.00 | 436 582.00 | 24 043.00 | 460 625.00 |