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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 455.00 | 6 245.00 | 11 210.00 | 17 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 112.00 | 11 176.00 | 45 936.00 | 57 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 752.00 | 20 476.00 | 62 276.00 | 82 752.00 |
BT Marchandises | 80 545.00 | | 80 545.00 | 80 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 061.00 | 23 005.00 | 573 057.00 | 596 061.00 |
BZ Autres créances | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
CF Disponibilités | 131 226.00 | | 131 226.00 | 131 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 906.00 | 23 005.00 | 866 902.00 | 889 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 658.00 | 43 480.00 | 929 178.00 | 972 658.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | | | 451.00 |
DG Autres réserves | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 620.00 | | | 165 620.00 |
DL TOTAL (I) | 184 638.00 | | | 184 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 039.00 | | | 471 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 540.00 | | | 744 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 178.00 | | | 929 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 723.00 | | | 724 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 645.00 | | 15 107.00 | 67 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 490.00 | | 15 077.00 | 59 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 30.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 265.00 | 20 476.00 | 10 265.00 | 10 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 3 055.00 | 2 648.00 | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 17 421.00 | 7 617.00 | 7 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 039.00 | 471 039.00 | | 471 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 571 791.00 | 571 791.00 | | 571 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VB T. V. A. | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -19 817.00 | 19 817.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 164.00 | 678 134.00 | 5 030.00 | 683 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 540.00 | 724 723.00 | 19 817.00 | 744 540.00 |