| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 455.00 | 9 796.00 | 7 659.00 | 17 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 253.00 | 18 244.00 | 45 010.00 | 63 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 921.00 | 31 095.00 | 57 826.00 | 88 921.00 |
BT Marchandises | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 804.00 | 23 005.00 | 417 800.00 | 440 804.00 |
BZ Autres créances | 101 318.00 | | 101 318.00 | 101 318.00 |
CF Disponibilités | 283 553.00 | | 283 553.00 | 283 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 941.00 | 23 005.00 | 868 936.00 | 891 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 862.00 | 54 099.00 | 926 762.00 | 980 862.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 638.00 | | | 173 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 246.00 | | | 211 246.00 |
DL TOTAL (I) | 395 884.00 | | | 395 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 909.00 | | | 399 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
EA Autres dettes | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 878.00 | | | 530 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 762.00 | | | 926 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 878.00 | | | 530 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 752.00 | | 6 169.00 | 82 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 567.00 | | 6 141.00 | 74 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | 28.00 | 5 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 476.00 | 10 619.00 | | 20 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 421.00 | 10 619.00 | | 17 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 909.00 | 399 909.00 | | 399 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 534.00 | 416 534.00 | | 416 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VB T. V. A. | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 180.00 | 542 122.00 | 5 058.00 | 547 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 878.00 | 530 878.00 | | 530 878.00 |