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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 322.00 | 20 590.00 | 25 731.00 | 46 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 041.00 | 35 407.00 | 32 634.00 | 68 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 612.00 | 59 053.00 | 63 559.00 | 122 612.00 |
BT Marchandises | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 237.00 | | 817 237.00 | 817 237.00 |
BZ Autres créances | 189 814.00 | | 189 814.00 | 189 814.00 |
CF Disponibilités | 306 262.00 | | 306 262.00 | 306 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 479.00 | | 1 352 479.00 | 1 352 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 091.00 | 59 053.00 | 1 416 038.00 | 1 475 091.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 246.00 | | | 469 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 433.00 | | | 248 433.00 |
DL TOTAL (I) | 728 680.00 | | | 728 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 936.00 | | | 564 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
EA Autres dettes | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 358.00 | | | 687 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 038.00 | | | 1 416 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 358.00 | | | 687 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 239.00 | | 36 173.00 | 90 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 122 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 114 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 008.00 | | 36 155.00 | 82 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | 19.00 | 5 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 828.00 | 16 225.00 | | 42 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 773.00 | 16 225.00 | | 39 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 817 237.00 | 817 237.00 | | 817 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 631.00 | 1 007 536.00 | 5 094.00 | 1 012 631.00 |